基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)
2026-01-15
0.1420
-0.1406%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-15 | 0.1420 | 0.1528 |
| 2026-01-14 | 0.1422 | 0.1530 |
| 2026-01-13 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2026-01-12 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2026-01-09 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2026-01-08 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2026-01-07 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2026-01-06 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2026-01-05 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2025-12-31 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-12-30 | 0.1420 | 0.1528 |
| 2025-12-29 | 0.1420 | 0.1528 |
| 2025-12-26 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2025-12-25 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-12-24 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-12-23 | 0.1416 | 0.1524 |
| 2025-12-22 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-12-19 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-12-18 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-12-17 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-12-16 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-12-15 | 0.1415 | 0.1523 |
| 2025-12-12 | 0.1414 | 0.1522 |
| 2025-12-11 | 0.1415 | 0.1523 |
| 2025-12-10 | 0.1415 | 0.1523 |
| 2025-12-09 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-12-08 | 0.1414 | 0.1522 |
| 2025-12-05 | 0.1415 | 0.1523 |
| 2025-12-04 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-12-03 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-12-02 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-12-01 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-11-28 | 0.1420 | 0.1528 |
| 2025-11-27 | 0.1421 | 0.1529 |
| 2025-11-26 | 0.1421 | 0.1529 |
| 2025-11-25 | 0.1420 | 0.1528 |
| 2025-11-24 | 0.1419 | 0.1527 |
| 2025-11-21 | 0.1416 | 0.1524 |
| 2025-11-20 | 0.1415 | 0.1523 |
| 2025-11-19 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-11-18 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-11-17 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-11-14 | 0.1411 | 0.1519 |
| 2025-11-13 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-11-12 | 0.1414 | 0.1522 |
| 2025-11-11 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-11-10 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-11-07 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-11-06 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-11-05 | 0.1409 | 0.1517 |
| 2025-11-04 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-11-03 | 0.1411 | 0.1519 |
| 2025-10-31 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-10-30 | 0.1411 | 0.1519 |
| 2025-10-29 | 0.1412 | 0.1520 |
| 2025-10-28 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-10-27 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-10-24 | 0.1416 | 0.1524 |
| 2025-10-23 | 0.1416 | 0.1524 |
| 2025-10-22 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-10-21 | 0.1418 | 0.1526 |
| 2025-10-20 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-10-17 | 0.1415 | 0.1523 |
| 2025-10-16 | 0.1417 | 0.1525 |
| 2025-10-15 | 0.1414 | 0.1522 |
| 2025-10-14 | 0.1414 | 0.1522 |
| 2025-10-13 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-10-10 | 0.1413 | 0.1521 |
| 2025-10-09 | 0.1408 | 0.1516 |
| 2025-09-30 | 0.1406 | 0.1514 |
| 2025-09-29 | 0.1406 | 0.1514 |
| 2025-09-26 | 0.1404 | 0.1512 |
| 2025-09-25 | 0.1404 | 0.1512 |
| 2025-09-24 | 0.1406 | 0.1514 |
| 2025-09-23 | 0.1408 | 0.1516 |
| 2025-09-22 | 0.1406 | 0.1514 |
| 2025-09-19 | 0.1406 | 0.1514 |
| 2025-09-18 | 0.1407 | 0.1515 |
| 2025-09-17 | 0.1408 | 0.1516 |
| 2025-09-16 | 0.1411 | 0.1519 |
| 2025-09-15 | 0.1410 | 0.1518 |
| 2025-09-12 | 0.1408 | 0.1516 |
| 2025-09-11 | 0.1410 | 0.1518 |
| 2025-09-10 | 0.1409 | 0.1517 |
| 2025-09-09 | 0.1407 | 0.1515 |
| 2025-09-08 | 0.1409 | 0.1517 |
| 2025-09-05 | 0.1407 | 0.1515 |
| 2025-09-04 | 0.1403 | 0.1511 |
| 2025-09-03 | 0.1400 | 0.1508 |
| 2025-09-02 | 0.1398 | 0.1506 |
| 2025-09-01 | 0.1399 | 0.1507 |
| 2025-08-29 | 0.1399 | 0.1507 |
| 2025-08-28 | 0.1400 | 0.1508 |
| 2025-08-27 | 0.1398 | 0.1506 |
| 2025-08-26 | 0.1397 | 0.1505 |
| 2025-08-25 | 0.1396 | 0.1504 |
| 2025-08-22 | 0.1397 | 0.1505 |
| 2025-08-21 | 0.1393 | 0.1501 |
| 2025-08-20 | 0.1395 | 0.1503 |
| 2025-08-19 | 0.1394 | 0.1502 |
| 2025-08-18 | 0.1392 | 0.1500 |
| 2025-08-15 | 0.1393 | 0.1501 |
| 2025-08-14 | 0.1394 | 0.1502 |
| 2025-08-13 | 0.1397 | 0.1505 |
| 2025-08-12 | 0.1394 | 0.1502 |
| 2025-08-11 | 0.1394 | 0.1502 |
| 2025-08-08 | 0.1394 | 0.1502 |
| 2025-08-07 | 0.1395 | 0.1503 |
| 2025-08-06 | 0.1395 | 0.1503 |
| 2025-08-05 | 0.1396 | 0.1504 |
| 2025-08-04 | 0.1397 | 0.1505 |
| 2025-08-01 | 0.1395 | 0.1503 |
| 2025-07-31 | 0.1387 | 0.1495 |
| 2025-07-30 | 0.1387 | 0.1495 |
| 2025-07-29 | 0.1390 | 0.1498 |
| 2025-07-28 | 0.1385 | 0.1493 |
| 2025-07-25 | 0.1386 | 0.1494 |
| 2025-07-24 | 0.1386 | 0.1494 |
