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中银富享定期开放债券(004038)

2020-05-29     1.0569-0.5271%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-05-291.05691.1589
2020-05-221.06251.1645
2020-05-151.06351.1655
2020-05-081.06371.1657
2020-04-301.06571.1677
2020-04-241.06591.1679
2020-04-171.06291.1649
2020-04-101.06121.1632
2020-04-031.05251.1545
2020-03-301.05011.1521
2020-03-271.04931.1513
2020-03-261.04961.1516
2020-03-201.04541.1474
2020-03-131.04481.1468
2020-03-061.04421.1462
2020-02-281.04151.1435
2020-02-211.03981.1418
2020-02-141.03991.1419
2020-02-071.03801.1400
2020-01-231.03401.1360
2020-01-171.03311.1351
2020-01-101.03301.1350
2020-01-031.03241.1344
2019-12-311.03241.1344
2019-12-271.03171.1337
2019-12-261.03131.1333
2019-12-251.03121.1332
2019-12-241.03091.1329
2019-12-231.03041.1324
2019-12-201.02911.1311
2019-12-191.02821.1302
2019-12-181.02801.1300
2019-12-171.02781.1298
2019-12-161.02781.1298
2019-12-131.02761.1296
2019-12-121.02751.1295
2019-12-111.02731.1293
2019-12-061.02691.1289