行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方全指证券联接C(004070)

2020-02-18     0.9989-0.4881%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-180.99890.9989
2020-02-171.00381.0038
2020-02-140.95810.9581
2020-02-130.94100.9410
2020-02-120.95630.9563
2020-02-110.94220.9422
2020-02-100.94420.9442
2020-02-070.93490.9349
2020-02-060.93230.9323
2020-02-050.90940.9094
2020-02-040.89790.8979
2020-02-030.89910.8991
2020-01-230.98860.9886
2020-01-221.02951.0295
2020-01-211.02181.0218
2020-01-201.04021.0402
2020-01-171.02471.0247
2020-01-161.02081.0208
2020-01-151.02631.0263
2020-01-141.03081.0308
2020-01-131.04331.0433
2020-01-101.03051.0305
2020-01-091.02911.0291
2020-01-081.01411.0141
2020-01-071.04571.0457
2020-01-061.03891.0389
2020-01-031.03821.0382
2020-01-021.03951.0395
2019-12-311.03331.0333
2019-12-301.03721.0372
2019-12-270.98350.9835
2019-12-261.00401.0040
2019-12-250.97960.9796
2019-12-240.97820.9782
2019-12-230.96870.9687
2019-12-200.99230.9923
2019-12-190.98870.9887
2019-12-180.99340.9934
2019-12-170.99050.9905
2019-12-160.96540.9654
2019-12-130.95080.9508
2019-12-120.91790.9179
2019-12-110.92310.9231
2019-12-100.92180.9218
2019-12-090.92360.9236
2019-12-060.92500.9250
2019-12-050.92110.9211
2019-12-040.90750.9075
2019-12-030.91020.9102
2019-12-020.90440.9044
2019-11-290.89830.8983
2019-11-280.89470.8947
2019-11-270.89520.8952
2019-11-260.90250.9025
2019-11-250.90200.9020
2019-11-220.89750.8975
2019-11-210.90030.9003
2019-11-200.89990.8999
2019-11-190.91370.9137
2019-11-180.90660.9066
2019-11-150.89460.8946
2019-11-140.90380.9038
2019-11-130.90310.9031
2019-11-120.91200.9120
2019-11-110.90940.9094
2019-11-080.92600.9260
2019-11-070.93810.9381
2019-11-060.93370.9337
2019-11-050.94380.9438
2019-11-040.93170.9317
2019-11-010.93060.9306
2019-10-310.91880.9188
2019-10-300.91960.9196
2019-10-290.92710.9271
2019-10-280.94640.9464
2019-10-250.93320.9332
2019-10-240.92310.9231
2019-10-230.91950.9195
2019-10-220.92640.9264
2019-10-210.92110.9211
2019-10-180.92920.9292
2019-10-170.94930.9493
2019-10-160.95390.9539
2019-10-150.95790.9579
2019-10-140.97000.9700
2019-10-110.95680.9568
2019-10-100.94020.9402
2019-10-090.93340.9334
2019-10-080.93130.9313
2019-09-300.93720.9372
2019-09-270.95780.9578
2019-09-260.95150.9515
2019-09-250.96340.9634
2019-09-240.97020.9702
2019-09-230.96910.9691
2019-09-200.98280.9828
2019-09-190.98810.9881
2019-09-180.98130.9813
2019-09-170.98750.9875
2019-09-161.01421.0142
2019-09-121.02871.0287
2019-09-111.01491.0149
2019-09-101.00661.0066
2019-09-091.00411.0041
2019-09-060.99160.9916
2019-09-050.98260.9826
2019-09-040.95610.9561
2019-09-030.94080.9408
2019-09-020.93890.9389
2019-08-300.92000.9200
2019-08-290.92380.9238
2019-08-280.92910.9291
2019-08-270.94160.9416
2019-08-260.92470.9247