行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃安中短利率债券A(004596)

2020-09-29     1.00720.0099%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-281.00711.1134
2020-09-251.00701.1133
2020-09-241.00711.1134
2020-09-231.00711.1134
2020-09-221.00721.1135
2020-09-211.00671.1130
2020-09-181.00641.1127
2020-09-171.00661.1129
2020-09-161.00651.1128
2020-09-151.00631.1126
2020-09-141.00611.1124
2020-09-111.00641.1127
2020-09-101.00651.1128
2020-09-091.00601.1123
2020-09-081.00601.1123
2020-09-071.00601.1123
2020-09-041.00631.1126
2020-09-031.00631.1126
2020-09-021.00641.1127
2020-09-011.00671.1130
2020-08-311.00641.1127
2020-08-281.00641.1127
2020-08-271.00631.1126
2020-08-261.00661.1129
2020-08-251.00691.1132
2020-08-241.00731.1136
2020-08-211.00741.1137
2020-08-201.00751.1138
2020-08-191.00761.1139
2020-08-181.00781.1141
2020-08-171.00771.1140
2020-08-141.00751.1138
2020-08-131.00741.1137
2020-08-121.00761.1139
2020-08-111.00781.1141
2020-08-101.00781.1141
2020-08-071.00781.1141
2020-08-061.00771.1140
2020-08-051.00791.1142
2020-08-041.00831.1146
2020-08-031.00801.1143
2020-07-311.00681.1131
2020-07-301.00661.1129
2020-07-291.00671.1130
2020-07-281.00681.1131
2020-07-271.00701.1133
2020-07-241.00641.1127
2020-07-231.00581.1121
2020-07-221.00551.1118
2020-07-211.00551.1118
2020-07-201.00411.1104
2020-07-171.00331.1096
2020-07-161.00271.1090
2020-07-151.00171.1080
2020-07-141.00091.1072
2020-07-131.00061.1069
2020-07-101.00101.1073
2020-07-091.00881.1073
2020-07-081.00911.1076
2020-07-071.00921.1077
2020-07-061.00991.1084
2020-07-031.01041.1089
2020-07-021.01111.1096
2020-07-011.01071.1092
2020-06-301.01081.1093
2020-06-291.01051.1090
2020-06-241.01071.1092
2020-06-231.00951.1080
2020-06-221.01001.1085
2020-06-191.01071.1092
2020-06-181.01081.1093
2020-06-171.01131.1098
2020-06-161.01181.1103
2020-06-151.01241.1109
2020-06-121.01171.1102
2020-06-111.01121.1097
2020-06-101.01071.1092
2020-06-091.01061.1091
2020-06-081.01031.1088
2020-06-051.00961.1081
2020-06-041.01031.1088
2020-06-031.01071.1092
2020-06-021.01221.1107
2020-06-011.01431.1128
2020-05-291.01451.1130
2020-05-281.01451.1130
2020-05-271.01441.1129
2020-05-261.01461.1131
2020-05-251.01591.1144
2020-05-221.01651.1150
2020-05-211.01631.1148
2020-05-201.01641.1149
2020-05-191.01651.1150
2020-05-181.01661.1151
2020-05-151.01741.1159
2020-05-141.01681.1153
2020-05-131.01661.1151
2020-05-121.01681.1153
2020-05-111.01611.1146
2020-05-081.01801.1165
2020-05-071.01801.1165
2020-05-061.01831.1168
2020-04-301.02001.1185
2020-04-291.01971.1182
2020-04-281.02001.1185
2020-04-271.02011.1186
2020-04-241.02061.1191
2020-04-231.02041.1189
2020-04-221.01921.1177
2020-04-211.01991.1184
2020-04-201.01871.1172
2020-04-171.01821.1167
2020-04-161.01831.1168
2020-04-151.01811.1166
2020-04-141.03031.1165
2020-04-131.03001.1162
2020-04-101.03001.1162
2020-04-091.02991.1161
2020-04-081.02971.1159
2020-04-071.02801.1142