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中银丰和定期开放债券(004722)

2020-11-26     1.09020.0275%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-261.09021.1400
2020-11-251.08991.1397
2020-11-241.08981.1396
2020-11-231.08961.1394
2020-11-201.08891.1387
2020-11-191.08971.1395
2020-11-181.09041.1402
2020-11-131.09101.1408
2020-11-061.09881.1417
2020-10-301.09701.1399
2020-10-231.09571.1386
2020-10-161.10271.1364
2020-10-091.10191.1356
2020-09-301.10171.1354
2020-09-251.10171.1354
2020-09-181.10111.1348
2020-09-111.10011.1338
2020-09-041.09961.1333
2020-08-281.10101.1347
2020-08-211.10351.1372
2020-08-181.10471.1384
2020-08-171.10461.1383
2020-08-141.10421.1379
2020-08-131.10391.1376
2020-08-121.10381.1375
2020-08-111.10351.1372
2020-08-101.10341.1371
2020-08-071.10271.1364
2020-08-061.10291.1366
2020-08-051.10291.1366
2020-08-041.10271.1364
2020-08-031.10251.1362
2020-07-311.10271.1364
2020-07-301.10341.1371
2020-07-291.10361.1373
2020-07-281.10421.1379
2020-07-271.10481.1385
2020-07-241.10441.1381
2020-07-231.10351.1372
2020-07-221.10301.1367
2020-07-211.10211.1358
2020-07-171.09871.1324
2020-07-101.09831.1320
2020-07-031.10831.1420
2020-06-301.10781.1415
2020-06-241.10581.1395
2020-06-191.10751.1412
2020-06-121.11691.1437
2020-06-051.11371.1405