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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2019-12-06     0.99910.0100%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-060.99911.0428
2019-11-290.99901.0427
2019-11-220.99861.0423
2019-11-150.99831.0420
2019-11-080.99871.0424
2019-11-010.99861.0423
2019-10-250.99851.0422
2019-10-180.99941.0431
2019-10-110.99931.0430
2019-09-300.99971.0434
2019-09-270.99941.0431
2019-09-200.99941.0431
2019-09-190.99921.0429
2019-09-180.99921.0429
2019-09-170.99951.0432
2019-09-160.99951.0432
2019-09-120.99951.0432
2019-09-110.99951.0432
2019-09-100.99941.0431
2019-09-090.99951.0432
2019-09-060.99961.0433
2019-09-050.99971.0434
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2019-08-261.00301.0467
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2019-06-280.97831.0220
2019-06-210.97661.0203