基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信全球债券(QDII)美元份额(004999)
2026-05-21
0.1813
0.1657%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-21 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2026-05-20 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2026-05-19 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2026-05-18 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-05-15 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-05-14 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2026-05-13 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2026-05-12 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2026-05-11 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-05-08 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2026-05-07 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2026-05-06 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2026-04-30 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-04-29 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2026-04-28 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-04-27 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-04-24 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2026-04-23 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2026-04-22 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2026-04-21 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2026-04-20 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2026-04-17 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2026-04-16 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2026-04-15 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2026-04-14 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2026-04-13 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2026-04-10 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-04-09 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2026-04-08 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2026-04-07 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2026-04-03 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2026-04-02 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-04-01 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-03-31 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2026-03-30 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2026-03-27 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2026-03-26 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2026-03-25 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2026-03-24 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2026-03-23 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2026-03-20 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2026-03-19 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-03-18 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2026-03-17 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2026-03-16 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-03-13 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-03-12 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2026-03-11 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2026-03-10 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2026-03-09 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2026-03-06 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2026-03-05 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2026-03-04 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2026-03-03 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2026-03-02 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2026-02-27 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2026-02-26 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2026-02-25 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2026-02-24 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2026-02-13 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2026-02-12 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2026-02-11 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2026-02-10 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-02-09 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2026-02-06 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2026-02-05 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2026-02-04 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2026-02-03 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2026-02-02 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2026-01-30 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-29 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-28 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-27 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-26 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2026-01-23 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-22 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2026-01-21 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2026-01-20 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2026-01-19 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2026-01-16 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2026-01-15 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2026-01-14 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2026-01-13 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-12 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-09 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2026-01-08 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2026-01-07 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2026-01-06 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2026-01-05 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-12-31 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-12-30 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2025-12-29 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-12-26 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-12-25 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-12-24 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-12-23 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2025-12-22 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2025-12-19 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-12-18 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-12-17 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-12-16 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-12-15 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2025-12-12 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-12-11 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-12-10 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-12-09 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-12-08 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2025-12-05 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-12-04 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-12-03 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-12-02 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-12-01 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-11-28 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2025-11-27 | 0.1816 | 0.1816 |
