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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2020-07-31     1.07350.0373%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.07351.1462
2020-07-241.07311.1458
2020-07-171.06861.1413
2020-07-141.06731.1400
2020-07-131.06751.1402
2020-07-101.06881.1415
2020-07-091.06941.1421
2020-07-081.07191.1446
2020-07-071.07291.1456
2020-07-031.07601.1487
2020-06-301.07551.1482
2020-06-241.07401.1467
2020-06-191.07551.1482
2020-06-121.07621.1489
2020-06-051.07451.1472
2020-05-291.08141.1541
2020-05-221.08311.1558
2020-05-151.08191.1546
2020-05-081.08381.1565
2020-04-301.08541.1581
2020-04-241.08471.1574
2020-04-171.08241.1551
2020-04-101.08121.1539
2020-04-071.07941.1521
2020-04-031.07641.1491
2020-04-021.07641.1491
2020-04-011.07571.1484
2020-03-311.07541.1481
2020-03-301.07541.1481
2020-03-271.07531.1480
2020-03-201.07291.1456
2020-03-131.07401.1467
2020-03-061.07391.1466
2020-02-281.07171.1444
2020-02-211.06971.1424
2020-02-141.06771.1404