行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2020-01-23     0.9234-2.0785%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-230.92340.9234
2020-01-220.94300.9430
2020-01-210.92540.9254
2020-01-200.95080.9508
2020-01-170.95870.9587
2020-01-160.95140.9514
2020-01-150.94620.9462
2020-01-140.94550.9455
2020-01-130.94550.9455
2020-01-100.93800.9380
2020-01-090.93780.9378
2020-01-080.92470.9247
2020-01-070.93470.9347
2020-01-060.93040.9304
2020-01-030.93890.9389
2020-01-020.93930.9393
2019-12-310.92620.9262
2019-12-300.92790.9279
2019-12-270.92660.9266
2019-12-260.92040.9204
2019-12-250.92360.9236
2019-12-240.92460.9246
2019-12-230.92340.9234
2019-12-200.92180.9218
2019-12-190.92550.9255
2019-12-180.92570.9257
2019-12-170.92820.9282
2019-12-160.91740.9174
2019-12-130.91490.9149
2019-12-120.90370.9037
2019-12-110.89560.8956
2019-12-100.89000.8900
2019-12-090.89390.8939
2019-12-060.89400.8940
2019-12-050.89230.8923
2019-12-040.88510.8851
2019-12-030.88940.8894
2019-12-020.88560.8856
2019-11-290.88570.8857
2019-11-280.89530.8953
2019-11-270.89700.8970
2019-11-260.89700.8970
2019-11-250.89940.8994
2019-11-220.89390.8939
2019-11-210.89100.8910
2019-11-200.89890.8989
2019-11-190.90150.9015
2019-11-180.89110.8911
2019-11-150.88600.8860
2019-11-140.88660.8866
2019-11-130.89170.8917
2019-11-120.90130.9013
2019-11-110.89560.8956
2019-11-080.91640.9164
2019-11-070.91910.9191
2019-11-060.91240.9124
2019-11-050.91380.9138
2019-11-040.90870.9087
2019-11-010.89870.8987
2019-10-310.89390.8939
2019-10-300.89310.8931
2019-10-290.89980.8998
2019-10-280.90150.9015
2019-10-250.89760.8976
2019-10-240.89460.8946
2019-10-230.88770.8877
2019-10-220.89270.8927
2019-10-210.89140.8914
2019-10-180.89120.8912
2019-10-170.89460.8946
2019-10-160.89040.8904
2019-10-150.88950.8895
2019-10-140.89010.8901
2019-10-110.88490.8849
2019-10-100.87390.8739
2019-10-090.86900.8690
2019-10-080.87400.8740
2019-09-300.87000.8700
2019-09-270.87140.8714
2019-09-260.87500.8750
2019-09-250.87520.8752
2019-09-240.88260.8826
2019-09-230.88560.8856
2019-09-200.89420.8942
2019-09-190.89510.8951
2019-09-180.90010.9001
2019-09-170.89760.8976
2019-09-160.90360.9036
2019-09-120.90440.9044
2019-09-110.89890.8989
2019-09-100.89720.8972
2019-09-090.89730.8973
2019-09-060.90200.9020
2019-09-050.89630.8963
2019-09-040.88890.8889
2019-09-030.87470.8747
2019-09-020.88320.8832
2019-08-300.88030.8803
2019-08-290.87900.8790
2019-08-280.88020.8802
2019-08-270.88030.8803
2019-08-260.87340.8734
2019-08-230.88890.8889
2019-08-220.88690.8869
2019-08-210.88830.8883
2019-08-200.88770.8877
2019-08-190.88350.8835
2019-08-160.86890.8689
2019-08-150.86160.8616
2019-08-140.85960.8596
2019-08-130.85880.8588
2019-08-120.87000.8700
2019-08-090.87060.8706
2019-08-080.87670.8767
2019-08-070.86950.8695
2019-08-060.86150.8615
2019-08-050.86690.8669
2019-08-020.88380.8838
2019-08-010.89810.8981
2019-07-310.90240.9024