行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信阿尔法定开混合A(005280)

2022-11-29     1.1894-0.1343%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-11-291.18941.1894
2022-11-281.19101.1910
2022-11-251.19001.1900
2022-11-241.18781.1878
2022-11-231.18731.1873
2022-11-221.18831.1883
2022-11-211.18851.1885
2022-11-181.18711.1871
2022-11-171.19281.1928
2022-11-161.18781.1878
2022-11-151.19121.1912
2022-11-141.18911.1891
2022-11-111.18561.1856
2022-11-101.18991.1899
2022-11-091.19461.1946
2022-11-081.19761.1976
2022-11-071.19731.1973
2022-11-041.19561.1956
2022-11-031.19301.1930
2022-11-021.19031.1903
2022-11-011.19001.1900
2022-10-311.19601.1960
2022-10-281.19791.1979
2022-10-271.19761.1976
2022-10-261.19951.1995
2022-10-251.19501.1950
2022-10-241.19991.1999
2022-10-211.19801.1980
2022-10-201.19761.1976
2022-10-191.19731.1973
2022-10-181.19761.1976
2022-10-171.19681.1968
2022-10-141.19591.1959
2022-10-131.19541.1954
2022-10-121.19911.1991
2022-10-111.19481.1948
2022-10-101.19541.1954
2022-09-301.19201.1920
2022-09-291.19141.1914
2022-09-281.19081.1908
2022-09-271.19491.1949
2022-09-261.19231.1923
2022-09-231.19461.1946
2022-09-221.19571.1957
2022-09-211.19501.1950
2022-09-201.19491.1949
2022-09-191.19541.1954
2022-09-161.19321.1932
2022-09-151.19611.1961
2022-09-141.19741.1974
2022-09-131.19731.1973
2022-09-091.19841.1984
2022-09-081.19901.1990
2022-09-071.20051.2005
2022-09-061.20051.2005
2022-09-051.19731.1973
2022-09-021.19561.1956
2022-09-011.19411.1941
2022-08-311.19411.1941
2022-08-301.19771.1977
2022-08-291.19851.1985
2022-08-261.19721.1972
2022-08-251.19921.1992
2022-08-241.19761.1976
2022-08-231.20181.2018
2022-08-221.20001.2000
2022-08-191.19741.1974
2022-08-181.19791.1979
2022-08-171.19841.1984
2022-08-161.20031.2003
2022-08-151.19971.1997
2022-08-121.19721.1972
2022-08-111.19851.1985
2022-08-101.19981.1998
2022-08-091.20001.2000
2022-08-081.19821.1982
2022-08-051.19651.1965
2022-08-041.19701.1970
2022-08-031.19631.1963
2022-08-021.19791.1979
2022-08-011.20151.2015
2022-07-291.19881.1988
2022-07-281.19891.1989
2022-07-271.19871.1987
2022-07-261.19781.1978
2022-07-251.19481.1948
2022-07-221.19641.1964
2022-07-211.19631.1963
2022-07-201.19951.1995
2022-07-191.19721.1972
2022-07-181.19711.1971
2022-07-151.19581.1958
2022-07-141.19681.1968
2022-07-131.19751.1975
2022-07-121.19871.1987
2022-07-111.20031.2003
2022-07-081.20171.2017
2022-07-071.20321.2032
2022-07-061.20361.2036
2022-07-051.20801.2080
2022-07-041.20541.2054
2022-07-011.20141.2014
2022-06-301.19951.1995
2022-06-291.19591.1959
2022-06-281.20311.2031
2022-06-271.20071.2007
2022-06-241.19751.1975
2022-06-231.19591.1959
2022-06-221.19351.1935
2022-06-211.19471.1947
2022-06-201.19491.1949
2022-06-171.19461.1946
2022-06-161.19221.1922
2022-06-151.19151.1915
2022-06-141.19911.1991
2022-06-131.19881.1988
2022-06-101.19621.1962
2022-06-091.19461.1946
2022-06-081.19631.1963
2022-06-071.19571.1957