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中加颐慧定开债券A(005336)

2020-08-07     1.02130.0098%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.02131.1253
2020-07-311.02121.1252
2020-07-241.02221.1262
2020-07-171.01851.1225
2020-07-131.01701.1210
2020-07-101.01831.1223
2020-07-031.02491.1289
2020-06-301.02431.1283
2020-06-241.02321.1272
2020-06-191.02401.1280
2020-06-121.03471.1286
2020-06-051.03271.1266
2020-05-291.04091.1348
2020-05-221.04381.1377
2020-05-151.04361.1375
2020-05-081.04461.1385
2020-04-301.04591.1398
2020-04-241.04521.1391
2020-04-171.04271.1366
2020-04-131.04101.1349
2020-04-101.04091.1348
2020-04-031.03491.1288
2020-03-271.03281.1267
2020-03-201.04191.1250
2020-03-131.04171.1248
2020-03-061.04131.1244
2020-02-281.03961.1227
2020-02-211.03791.1210
2020-02-141.03701.1201