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基金概况
财务数据
中加颐慧定开债券C(005337)
2021-07-30
1.0000
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-07-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-05-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-05-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-05-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-04-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-03-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-03-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-02-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 |
