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基金概况
财务数据
中加颐慧定开债券C(005337)
2022-08-05
1.0000
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-11 | 1.0000 | 1.0000 |
