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银华华茂定期开放债券(005529)

2020-07-03     1.03440.0290%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-031.03441.1124
2020-07-021.03411.1121
2020-07-011.03401.1120
2020-06-301.03371.1117
2020-06-291.03381.1118
2020-06-241.03321.1112
2020-06-191.03481.1128
2020-06-121.03511.1131
2020-06-051.03371.1117
2020-05-291.04331.1213
2020-05-221.04671.1247
2020-05-181.04681.1248
2020-05-151.09471.1247
2020-05-081.09581.1258
2020-04-301.09711.1271
2020-04-241.09541.1254
2020-04-171.09161.1216
2020-04-101.08891.1189
2020-04-031.07881.1088
2020-03-271.07541.1054
2020-03-201.07111.1011
2020-03-131.07151.1015
2020-03-061.07081.1008
2020-02-281.06891.0989
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2020-02-071.06211.0921
2020-01-231.05741.0874
2020-01-171.05661.0866
2020-01-101.05611.0861