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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2020-09-18     1.05800.1420%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-181.05801.1084
2020-09-111.05651.1069
2020-09-041.05571.1061
2020-08-281.05601.1064
2020-08-211.05911.1095
2020-08-141.06001.1104
2020-08-071.05811.1085
2020-08-061.05791.1083
2020-07-311.05701.1074
2020-07-241.06361.1140
2020-07-171.05651.1069
2020-07-101.05531.1057
2020-07-031.07131.1217
2020-06-301.07331.1237
2020-06-241.07111.1215
2020-06-191.07261.1230
2020-06-121.07571.1261
2020-06-051.06951.1199
2020-05-291.08311.1335
2020-05-221.08951.1399
2020-05-151.08851.1389
2020-05-081.09041.1408
2020-05-061.09411.1445
2020-04-301.09631.1467
2020-04-241.09601.1464
2020-04-171.09251.1429
2020-04-101.09011.1405
2020-04-031.07951.1299
2020-03-271.07601.1264