基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)
2025-12-30
0.2002
0.1501%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-30 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-12-29 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-12-26 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-12-25 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-12-24 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-12-23 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-12-22 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-12-19 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-12-18 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-17 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-12-16 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-12-15 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-12-12 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2025-12-11 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-12-10 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-12-09 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-12-08 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-12-05 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-12-04 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-12-03 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-12-02 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2025-12-01 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2025-11-28 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2025-11-27 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2025-11-26 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-11-25 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2025-11-24 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-11-21 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-11-20 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-11-19 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-11-18 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2025-11-17 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-11-14 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-11-13 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-11-12 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-11-11 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2025-11-10 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2025-11-07 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-11-06 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-11-05 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-11-04 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2025-11-03 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-10-31 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-10-30 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2025-10-29 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2025-10-28 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2025-10-27 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-10-24 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-10-23 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2025-10-22 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2025-10-21 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2025-10-20 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2025-10-17 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-10-16 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2025-10-15 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2025-10-14 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-10-13 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-10-10 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-10-09 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-09-30 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2025-09-29 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2025-09-26 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-09-25 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-09-24 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-09-23 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2025-09-22 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-09-19 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-09-18 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-09-17 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-09-16 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-09-15 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-09-12 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2025-09-11 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2025-09-10 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-09-09 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-09-08 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2025-09-05 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-09-04 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-09-03 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-09-02 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-09-01 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-08-29 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-08-28 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-08-27 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-08-26 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-08-25 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-08-22 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-08-21 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-08-20 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-08-19 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-08-18 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-08-15 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-08-14 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-08-13 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2025-08-12 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-08-11 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-08-08 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2025-08-07 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2025-08-06 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-08-05 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-08-04 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-08-01 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-07-31 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-07-30 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-07-29 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2025-07-28 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2025-07-25 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-07-24 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-07-23 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-07-22 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-07-21 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-07-18 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-07-17 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-07-16 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-07-15 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-07-14 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-07-11 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-07-10 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-07-09 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-07-08 | 0.1938 | 0.1938 |
