基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)
2024-04-19
0.1660
0.1811%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-19 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-04-18 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-04-17 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-04-16 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-04-15 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-04-12 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-04-11 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2024-04-10 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2024-04-09 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-04-08 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-04-03 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-04-02 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-04-01 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-03-29 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-03-28 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-03-27 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-03-26 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-03-25 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-03-22 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-03-21 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2024-03-20 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2024-03-19 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-03-18 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2024-03-15 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2024-03-14 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2024-03-13 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2024-03-12 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-03-11 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-03-08 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-03-07 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2024-03-06 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-03-05 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-03-04 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2024-03-01 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-02-29 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-02-28 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-02-27 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-02-26 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-02-23 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-02-22 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-02-21 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-02-20 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-02-08 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-02-07 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2024-02-06 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2024-02-05 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-02-02 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2024-02-01 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2024-01-31 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-01-30 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-01-29 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2024-01-26 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-01-25 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-01-24 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-01-23 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-01-22 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-01-19 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2024-01-18 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-01-17 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2024-01-16 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-01-12 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2024-01-11 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-01-10 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-01-09 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-01-08 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2024-01-05 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-01-04 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-01-03 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-01-02 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2023-12-31 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2023-12-29 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2023-12-28 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2023-12-27 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2023-12-26 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2023-12-22 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-12-21 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2023-12-20 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2023-12-19 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2023-12-18 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2023-12-15 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-12-14 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2023-12-13 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2023-12-12 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2023-12-11 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2023-12-08 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-12-07 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2023-12-06 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2023-12-05 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-12-04 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2023-12-01 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2023-11-30 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2023-11-29 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-11-28 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-11-27 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2023-11-24 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2023-11-22 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-11-21 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-11-20 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2023-11-17 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2023-11-16 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2023-11-15 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-11-14 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2023-11-13 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2023-11-10 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2023-11-09 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2023-11-08 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2023-11-07 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-11-06 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2023-11-03 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2023-11-02 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-11-01 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-10-31 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2023-10-30 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2023-10-27 | 0.1487 | 0.1487 |
