基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)
2025-06-17
0.1956
0.0512%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-17 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-06-16 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-06-13 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-06-12 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-06-11 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-06-10 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2025-06-09 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-06-06 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-06-05 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-06-04 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-06-03 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-05-30 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-05-29 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-05-28 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-05-27 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-05-26 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-05-23 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-05-22 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-05-21 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-05-20 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-05-19 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-05-16 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2025-05-15 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-05-14 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-05-13 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-05-12 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-05-09 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-05-08 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-05-07 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-05-06 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-04-30 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-04-29 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-04-28 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-04-25 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-04-24 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-04-23 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-04-22 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-04-21 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-04-18 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-04-17 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-04-16 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2025-04-15 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2025-04-14 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-04-11 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-04-10 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-04-09 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2025-04-08 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-04-07 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-04-03 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-04-02 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-04-01 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-03-31 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-03-28 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-03-27 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-03-26 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-03-25 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-03-24 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2025-03-21 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2025-03-20 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-03-19 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-03-18 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-03-17 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-03-14 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-03-13 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-03-12 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-03-11 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-03-10 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-03-07 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-03-06 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-03-05 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2025-03-04 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-03-03 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-02-28 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-02-27 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-02-26 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2025-02-25 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2025-02-24 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-02-21 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-02-20 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-02-19 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-02-18 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2025-02-17 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-02-14 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-02-13 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-02-12 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-02-11 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-02-10 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-02-07 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-02-06 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-02-05 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-01-27 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-01-24 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-01-23 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-01-22 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-01-21 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-01-20 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2025-01-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-01-16 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-01-15 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2025-01-14 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-01-13 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-01-10 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-01-09 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-01-08 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-01-07 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-01-06 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-01-03 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-01-02 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-12-31 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-12-30 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-12-27 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2024-12-26 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2024-12-24 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2024-12-23 | 0.1872 | 0.1872 |
