基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)
2026-06-08
0.2187
-1.3532%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-08 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2026-06-05 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2026-06-04 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2026-06-03 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2026-06-02 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2026-06-01 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2026-05-29 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2026-05-28 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2026-05-27 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2026-05-26 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2026-05-25 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2026-05-22 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2026-05-21 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2026-05-20 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2026-05-19 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2026-05-18 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2026-05-15 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2026-05-14 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-05-13 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-05-12 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2026-05-11 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2026-05-08 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2026-05-07 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-05-06 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2026-04-30 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2026-04-29 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2026-04-28 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2026-04-27 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2026-04-24 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2026-04-23 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2026-04-22 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2026-04-21 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2026-04-20 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2026-04-17 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2026-04-16 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2026-04-15 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2026-04-14 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2026-04-13 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2026-04-10 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2026-04-09 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2026-04-08 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-04-07 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2026-04-03 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2026-04-02 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-04-01 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-03-31 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2026-03-30 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2026-03-27 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2026-03-26 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2026-03-25 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2026-03-24 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2026-03-23 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2026-03-20 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2026-03-19 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-03-18 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2026-03-17 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2026-03-16 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2026-03-13 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2026-03-12 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2026-03-11 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2026-03-10 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-03-09 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2026-03-06 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2026-03-05 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2026-03-04 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2026-03-03 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2026-03-02 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2026-02-27 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2026-02-26 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2026-02-25 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2026-02-24 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2026-02-13 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2026-02-12 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-02-11 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2026-02-10 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2026-02-09 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2026-02-06 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2026-02-05 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-02-04 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-02-03 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2026-02-02 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2026-01-30 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2026-01-29 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2026-01-28 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2026-01-27 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2026-01-26 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2026-01-23 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2026-01-22 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-01-21 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2026-01-20 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2026-01-19 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2026-01-16 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2026-01-15 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2026-01-14 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2026-01-13 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2026-01-12 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2026-01-09 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2026-01-08 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2026-01-07 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-01-06 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2026-01-05 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-12-31 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-12-30 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-12-29 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-12-26 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-12-25 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-12-24 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-12-23 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-12-22 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-12-19 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-12-18 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-17 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-12-16 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-12-15 | 0.1982 | 0.1982 |
