基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)
2026-09-29
0.2137
-0.0468%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-29 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2026-09-28 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2026-09-24 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2026-09-23 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2026-09-22 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2026-09-21 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2026-09-18 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2026-09-17 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2026-09-16 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2026-09-15 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2026-09-14 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2026-09-11 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2026-09-10 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2026-09-09 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2026-09-08 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2026-09-07 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2026-09-04 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2026-09-03 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2026-09-02 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2026-09-01 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2026-08-31 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2026-08-28 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2026-08-27 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2026-08-26 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2026-08-25 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2026-08-24 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-08-21 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2026-08-20 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2026-08-19 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2026-08-18 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2026-08-17 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-08-14 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2026-08-13 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-08-12 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2026-08-11 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2026-08-10 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2026-08-07 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2026-08-06 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-08-05 | 0.2316 | 0.2316 |
| 2026-08-04 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-08-03 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2026-07-31 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2026-07-30 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2026-07-29 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2026-07-28 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2026-07-27 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2026-07-24 | 0.2346 | 0.2346 |
| 2026-07-23 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-07-22 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2026-07-21 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2026-07-20 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2026-07-17 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2026-07-16 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2026-07-15 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2026-07-14 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2026-07-13 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2026-07-10 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2026-07-09 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2026-07-08 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2026-07-07 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2026-07-06 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2026-07-03 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2026-07-02 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2026-07-01 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2026-06-30 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2026-06-29 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2026-06-26 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2026-06-25 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2026-06-24 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2026-06-23 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2026-06-22 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2026-06-18 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2026-06-17 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-06-16 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2026-06-15 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2026-06-12 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2026-06-11 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2026-06-10 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2026-06-09 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-06-08 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2026-06-05 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2026-06-04 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2026-06-03 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2026-06-02 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2026-06-01 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2026-05-29 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2026-05-28 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2026-05-27 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2026-05-26 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2026-05-25 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2026-05-22 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2026-05-21 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2026-05-20 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2026-05-19 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2026-05-18 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2026-05-15 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2026-05-14 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-05-13 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-05-12 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2026-05-11 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2026-05-08 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2026-05-07 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-05-06 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2026-04-30 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2026-04-29 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2026-04-28 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2026-04-27 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2026-04-24 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2026-04-23 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2026-04-22 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2026-04-21 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2026-04-20 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2026-04-17 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2026-04-16 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2026-04-15 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2026-04-14 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2026-04-13 | 0.2151 | 0.2151 |
