基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银新经济混合美元(QDII)(005700)
2024-04-25
0.1169
0.9499%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-25 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-24 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2024-04-23 | 0.1144 | 0.1144 |
| 2024-04-22 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-04-19 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2024-04-18 | 0.1110 | 0.1110 |
| 2024-04-17 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2024-04-16 | 0.1116 | 0.1116 |
| 2024-04-15 | 0.1148 | 0.1148 |
| 2024-04-12 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2024-04-11 | 0.1182 | 0.1182 |
| 2024-04-10 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2024-04-09 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-04-08 | 0.1172 | 0.1172 |
| 2024-04-03 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-04-02 | 0.1185 | 0.1185 |
| 2024-04-01 | 0.1191 | 0.1191 |
| 2024-03-29 | 0.1189 | 0.1189 |
| 2024-03-28 | 0.1189 | 0.1189 |
| 2024-03-27 | 0.1191 | 0.1191 |
| 2024-03-26 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-03-25 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2024-03-22 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-03-21 | 0.1231 | 0.1231 |
| 2024-03-20 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-03-19 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-03-18 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-03-15 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-03-14 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2024-03-13 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2024-03-12 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-03-11 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-03-08 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2024-03-07 | 0.1186 | 0.1186 |
| 2024-03-06 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-03-05 | 0.1217 | 0.1217 |
| 2024-03-04 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2024-03-01 | 0.1223 | 0.1223 |
| 2024-02-29 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-02-28 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-02-27 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-02-26 | 0.1217 | 0.1217 |
| 2024-02-23 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-02-22 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-02-21 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2024-02-20 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2024-02-19 | 0.1145 | 0.1145 |
| 2024-02-08 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-02-07 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-02-06 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2024-02-05 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-02-02 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2024-02-01 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2024-01-31 | 0.1116 | 0.1116 |
| 2024-01-30 | 0.1156 | 0.1156 |
| 2024-01-29 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2024-01-26 | 0.1209 | 0.1209 |
| 2024-01-25 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2024-01-24 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-01-23 | 0.1248 | 0.1248 |
| 2024-01-22 | 0.1219 | 0.1219 |
| 2024-01-19 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-01-18 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-01-17 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2024-01-16 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-01-15 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2024-01-12 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2024-01-11 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2024-01-10 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-01-09 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-01-08 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-01-05 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2024-01-04 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2024-01-03 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-01-02 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2023-12-29 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2023-12-28 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2023-12-27 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2023-12-26 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2023-12-25 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2023-12-22 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2023-12-21 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2023-12-20 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2023-12-19 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2023-12-18 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2023-12-15 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2023-12-14 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-12-13 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2023-12-12 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2023-12-11 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2023-12-08 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-12-07 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-12-06 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2023-12-05 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-12-04 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2023-12-01 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2023-11-30 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2023-11-29 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-11-28 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2023-11-27 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2023-11-24 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-11-23 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2023-11-22 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-11-21 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2023-11-20 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2023-11-17 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2023-11-16 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2023-11-15 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2023-11-14 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2023-11-13 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2023-11-10 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2023-11-09 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-11-08 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2023-11-07 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2023-11-06 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2023-11-03 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2023-11-02 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-11-01 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2023-10-31 | 0.1514 | 0.1514 |
