行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2020-09-22     1.01270.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-221.01271.1017
2020-09-211.01271.1017
2020-09-181.01241.1014
2020-09-171.01211.1011
2020-09-161.01231.1013
2020-09-151.02091.1009
2020-09-141.02011.1001
2020-09-111.02001.1000
2020-09-101.02021.1002
2020-09-091.01961.0996
2020-09-081.01901.0990
2020-09-071.01881.0988
2020-09-041.01911.0991
2020-09-031.01921.0992
2020-09-021.01931.0993
2020-09-011.01971.0997
2020-08-311.01981.0998
2020-08-281.01941.0994
2020-08-271.01951.0995
2020-08-261.01971.0997
2020-08-251.01971.0997
2020-08-241.02031.1003
2020-08-211.02041.1004
2020-08-201.02051.1005
2020-08-191.02121.1012
2020-08-181.02151.1015
2020-08-171.02161.1016
2020-08-141.02131.1013
2020-08-131.02111.1011
2020-08-121.02101.1010
2020-08-111.02111.1011
2020-08-101.02101.1010
2020-08-071.02061.1006
2020-08-061.02071.1007
2020-08-051.02071.1007
2020-08-041.02061.1006
2020-08-031.02051.1005
2020-07-311.02031.1003
2020-07-301.02051.1005
2020-07-291.02071.1007
2020-07-281.02101.1010
2020-07-271.02141.1014
2020-07-241.02141.1014
2020-07-231.02101.1010
2020-07-221.02121.1012
2020-07-211.02111.1011
2020-07-201.01991.0999
2020-07-171.01941.0994
2020-07-161.01921.0992
2020-07-151.01891.0989
2020-07-141.01801.0980
2020-07-131.01781.0978
2020-07-101.01881.0988
2020-07-091.01881.0988
2020-07-081.02101.1010
2020-07-071.02191.1019
2020-07-061.02281.1028
2020-07-031.02461.1046
2020-07-021.02471.1047
2020-07-011.02461.1046
2020-06-301.02431.1043
2020-06-291.02401.1040
2020-06-241.02301.1030
2020-06-231.02191.1019
2020-06-221.02251.1025
2020-06-191.02331.1033
2020-06-121.02411.1041
2020-06-051.02121.1012
2020-05-291.03081.1108
2020-05-221.03601.1160
2020-05-151.03571.1157
2020-05-081.03671.1167
2020-04-301.04121.1212
2020-04-241.04081.1208
2020-04-231.04091.1209
2020-04-221.03951.1195
2020-04-211.03841.1184
2020-04-201.03741.1174
2020-04-171.03761.1176
2020-04-161.03771.1177
2020-04-151.03681.1168
2020-04-141.03611.1161
2020-04-131.03561.1156
2020-04-101.03581.1158
2020-04-031.02771.1077