基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银印度基金美元(005801)
2026-01-16
0.2052
-0.8217%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-16 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2026-01-15 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2026-01-14 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2026-01-13 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-01-12 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2026-01-09 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2026-01-08 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-01-07 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2026-01-06 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2026-01-05 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-12-31 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2025-12-30 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2025-12-29 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-12-26 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2025-12-25 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2025-12-24 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2025-12-23 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2025-12-22 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2025-12-19 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2025-12-18 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-12-17 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-12-16 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2025-12-15 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-12-12 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2025-12-11 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2025-12-10 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-12-09 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-12-08 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2025-12-05 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2025-12-04 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2025-12-03 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-12-02 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-12-01 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2025-11-28 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-11-27 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-11-26 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2025-11-25 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-11-24 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-11-21 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-11-20 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-11-19 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-11-18 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-11-17 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2025-11-14 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-11-13 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2025-11-12 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-11-11 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-11-10 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-11-07 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2025-11-06 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-11-05 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-11-04 | 0.2106 | 0.2106 |
| 2025-11-03 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-10-31 | 0.2107 | 0.2107 |
| 2025-10-30 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-10-29 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-10-28 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2025-10-27 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2025-10-24 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-10-23 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-10-22 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2025-10-21 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-10-20 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-10-17 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-10-16 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-10-15 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2025-10-14 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-10-13 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-10-10 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-10-09 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-09-30 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2025-09-29 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-09-26 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2025-09-25 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-09-24 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2025-09-23 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-09-22 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2025-09-19 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-09-18 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-09-17 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2025-09-16 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-09-15 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2025-09-12 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-09-11 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2025-09-10 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-09-09 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2025-09-08 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-09-05 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2025-09-04 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-09-03 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-09-02 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2025-09-01 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-08-29 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-08-28 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-08-27 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2025-08-26 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2025-08-25 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-08-22 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2025-08-21 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-08-20 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2025-08-19 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-08-18 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2025-08-15 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-08-14 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2025-08-13 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-08-12 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-08-11 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2025-08-08 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2025-08-07 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-08-06 | 0.2049 | 0.2049 |
| 2025-08-05 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-08-04 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-08-01 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-07-31 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-07-30 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-07-29 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2025-07-28 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2025-07-25 | 0.2109 | 0.2109 |
