基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银印度基金美元(005801)
2025-06-20
0.2118
0.6176%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-20 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2025-06-19 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-06-18 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-06-17 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2025-06-16 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2025-06-13 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-06-12 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2025-06-11 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-06-10 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2025-06-09 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-06-06 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2025-06-05 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-06-04 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-06-03 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-05-30 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-05-29 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-05-28 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-05-27 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2025-05-26 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-05-23 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2025-05-22 | 0.2111 | 0.2111 |
| 2025-05-21 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-05-20 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-05-19 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-05-16 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2025-05-15 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2025-05-14 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-05-13 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-05-12 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2025-05-09 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-05-08 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2025-05-07 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2025-05-06 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-04-30 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2025-04-29 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2025-04-28 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-04-25 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2025-04-24 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-04-23 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-04-22 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-04-21 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-04-18 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-04-17 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-04-16 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-04-15 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-04-14 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2025-04-11 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-04-10 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-04-09 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-04-08 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-04-07 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-04-03 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-04-02 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-04-01 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2025-03-31 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2025-03-28 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-03-27 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-03-26 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2025-03-25 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2025-03-24 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-03-21 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-03-20 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-03-19 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-03-18 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-03-17 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-03-14 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-03-13 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-03-12 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-03-11 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-03-10 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-03-07 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-03-06 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-03-05 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-03-04 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-03-03 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-02-28 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-02-27 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-02-26 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-02-25 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-24 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2025-02-21 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-02-20 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-02-19 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-02-18 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-02-17 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-02-14 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-02-13 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-02-12 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-02-11 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-02-10 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-02-07 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2025-02-06 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-02-05 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-01-27 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-01-24 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-01-23 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2025-01-22 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-01-21 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2025-01-20 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-01-17 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2025-01-16 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2025-01-15 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-01-14 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2025-01-13 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-01-10 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-01-09 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-01-08 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-01-07 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-01-06 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-01-03 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-01-02 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-12-31 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-12-30 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2024-12-27 | 0.2110 | 0.2110 |
