基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)
2024-04-12
0.2083
-0.8095%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-12 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2024-04-11 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2024-04-10 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2024-04-09 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2024-04-08 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2024-04-03 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2024-04-02 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-04-01 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2024-03-29 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2024-03-28 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2024-03-27 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-03-26 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2024-03-25 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-03-22 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-03-21 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2024-03-20 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-03-19 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-03-18 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2024-03-15 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-03-14 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-03-13 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-03-12 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-11 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-03-08 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2024-03-07 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2024-03-06 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-03-05 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-03-04 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2024-03-01 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2024-02-29 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2024-02-28 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-02-27 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2024-02-26 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2024-02-23 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2024-02-22 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2024-02-21 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-02-20 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2024-02-19 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2024-02-08 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2024-02-07 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2024-02-06 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-02-05 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2024-02-02 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2024-02-01 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-01-31 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2024-01-30 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2024-01-29 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2024-01-26 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-01-25 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-01-24 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-01-23 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-01-22 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2024-01-19 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-01-18 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-01-17 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-01-16 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-01-15 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2024-01-12 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-01-11 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-01-10 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-01-09 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-01-08 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-01-05 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2024-01-04 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-01-03 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-01-02 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2023-12-31 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2023-12-29 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2023-12-28 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2023-12-27 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2023-12-26 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2023-12-25 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2023-12-22 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2023-12-21 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2023-12-20 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2023-12-19 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2023-12-18 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2023-12-15 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2023-12-14 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-13 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2023-12-12 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2023-12-11 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2023-12-08 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2023-12-07 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2023-12-06 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2023-12-05 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2023-12-04 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2023-12-01 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2023-11-30 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2023-11-29 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2023-11-28 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2023-11-27 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2023-11-24 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2023-11-23 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2023-11-22 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2023-11-21 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2023-11-20 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-11-17 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2023-11-16 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-11-15 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-11-14 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2023-11-13 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2023-11-10 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2023-11-09 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2023-11-08 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2023-11-07 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2023-11-06 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2023-11-03 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2023-11-02 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2023-11-01 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2023-10-31 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2023-10-30 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2023-10-27 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2023-10-26 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2023-10-25 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-10-24 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2023-10-23 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2023-10-20 | 0.1819 | 0.1819 |
