行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞国企整合混合(005806)

2020-07-08     1.2220-0.1144%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-081.22201.2220
2020-07-071.22341.2234
2020-07-061.20651.2065
2020-07-031.12131.1213
2020-07-021.09791.0979
2020-07-011.05821.0582
2020-06-301.02131.0213
2020-06-291.00881.0088
2020-06-241.02171.0217
2020-06-231.01281.0128
2020-06-221.01551.0155
2020-06-191.02411.0241
2020-06-181.01831.0183
2020-06-171.00941.0094
2020-06-161.00941.0094
2020-06-150.99680.9968
2020-06-121.00541.0054
2020-06-111.00451.0045
2020-06-101.01141.0114
2020-06-091.01661.0166
2020-06-081.01381.0138
2020-06-051.01231.0123
2020-06-040.99680.9968
2020-06-030.99780.9978
2020-06-021.00111.0011
2020-06-010.98900.9890
2020-05-290.97350.9735
2020-05-280.97700.9770
2020-05-270.97400.9740
2020-05-260.97080.9708
2020-05-250.96860.9686
2020-05-220.96360.9636
2020-05-210.98000.9800
2020-05-200.98630.9863
2020-05-190.99440.9944
2020-05-180.99250.9925
2020-05-150.99390.9939
2020-05-140.99300.9930
2020-05-131.00411.0041
2020-05-121.00571.0057
2020-05-111.01701.0170
2020-05-081.01671.0167
2020-05-071.00691.0069
2020-05-061.00971.0097
2020-04-301.01211.0121
2020-04-291.00251.0025
2020-04-280.98680.9868
2020-04-270.98840.9884
2020-04-240.97670.9767
2020-04-230.98560.9856
2020-04-220.99000.9900
2020-04-210.98860.9886
2020-04-200.99810.9981
2020-04-170.99780.9978
2020-04-160.98920.9892
2020-04-150.99180.9918
2020-04-141.00091.0009
2020-04-130.98830.9883
2020-04-100.99020.9902
2020-04-090.99600.9960
2020-04-080.99610.9961
2020-04-070.99880.9988
2020-04-030.98300.9830
2020-04-020.98640.9864
2020-04-010.97700.9770
2020-03-310.98120.9812
2020-03-300.99370.9937
2020-03-270.99750.9975
2020-03-260.98020.9802
2020-03-250.98700.9870
2020-03-240.96180.9618