基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华美国房地产美元现汇(006283)
2026-10-08
0.1270
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 | 0.1270 | 0.1320 |
| 2026-09-30 | 0.1270 | 0.1320 |
| 2026-09-29 | 0.1280 | 0.1330 |
| 2026-09-28 | 0.1280 | 0.1330 |
| 2026-09-24 | 0.1300 | 0.1350 |
| 2026-09-23 | 0.1310 | 0.1360 |
| 2026-09-22 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-09-21 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-18 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-17 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-16 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-15 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-14 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-11 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-09-10 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-09-09 | 0.1340 | 0.1390 |
| 2026-09-08 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-09-07 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-09-04 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-09-03 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-09-02 | 0.1340 | 0.1390 |
| 2026-09-01 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-08-31 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-08-28 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-08-27 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-08-26 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-25 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-24 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-21 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-20 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-08-19 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-08-18 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-17 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-08-14 | 0.1410 | 0.1460 |
| 2026-08-13 | 0.1410 | 0.1460 |
| 2026-08-12 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-11 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-08-10 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-08-07 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-08-06 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-08-05 | 0.1410 | 0.1460 |
| 2026-08-04 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-08-03 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-07-31 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-07-30 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-07-29 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-07-28 | 0.1410 | 0.1460 |
| 2026-07-27 | 0.1410 | 0.1460 |
| 2026-07-24 | 0.1420 | 0.1470 |
| 2026-07-23 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-07-22 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-07-21 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-07-20 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-17 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-07-16 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-07-15 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-14 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-13 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-10 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-09 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-07-08 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-07-07 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-06 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-07-03 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-02 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-07-01 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-06-30 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-06-29 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-06-26 | 0.1410 | 0.1460 |
| 2026-06-25 | 0.1400 | 0.1450 |
| 2026-06-24 | 0.1390 | 0.1440 |
| 2026-06-23 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-06-22 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-06-18 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-06-17 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-06-16 | 0.1380 | 0.1430 |
| 2026-06-15 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-06-12 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-06-11 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-06-10 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-06-09 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-06-08 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-06-05 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-06-04 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-06-03 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-06-02 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-06-01 | 0.1320 | 0.1370 |
| 2026-05-29 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-28 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-05-27 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-05-26 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-05-25 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-22 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-21 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-20 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-19 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-05-18 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-05-15 | 0.1330 | 0.1380 |
| 2026-05-14 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-13 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-12 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-05-11 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-05-08 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-05-07 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-05-06 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-04-30 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-04-29 | 0.1340 | 0.1390 |
| 2026-04-28 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-04-27 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-04-24 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-04-23 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-04-22 | 0.1340 | 0.1390 |
| 2026-04-21 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-04-20 | 0.1370 | 0.1420 |
| 2026-04-17 | 0.1360 | 0.1410 |
| 2026-04-16 | 0.1350 | 0.1400 |
| 2026-04-15 | 0.1340 | 0.1390 |
| 2026-04-14 | 0.1340 | 0.1390 |
