鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇(006285) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人

财务数据

鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇(006285)

2021-02-25 0.1646

-0.0607%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2021-02-25	0.1646	0.1663
2021-02-24	0.1647	0.1664
2021-02-23	0.1652	0.1670
2021-02-22	0.1651	0.1669
2021-02-19	0.1666	0.1684
2021-02-18	0.1660	0.1678
2021-02-10	0.1651	0.1669
2021-02-09	0.1649	0.1666
2021-02-08	0.1634	0.1651
2021-02-05	0.1640	0.1657
2021-02-04	0.1646	0.1663
2021-02-03	0.1655	0.1673
2021-02-02	0.1652	0.1670
2021-02-01	0.1641	0.1658
2021-01-29	0.1636	0.1653
2021-01-28	0.1630	0.1647
2021-01-27	0.1640	0.1657
2021-01-26	0.1643	0.1660
2021-01-25	0.1645	0.1662
2021-01-22	0.1638	0.1655
2021-01-21	0.1638	0.1655
2021-01-20	0.1632	0.1649
2021-01-19	0.1622	0.1639
2021-01-18	0.1619	0.1636
2021-01-15	0.1622	0.1639
2021-01-14	0.1623	0.1640
2021-01-13	0.1621	0.1638
2021-01-12	0.1626	0.1643
2021-01-11	0.1625	0.1642
2021-01-08	0.1632	0.1649
2021-01-07	0.1632	0.1649
2021-01-06	0.1636	0.1653
2021-01-05	0.1634	0.1651
2021-01-04	0.1628	0.1645
2020-12-31	0.1613	0.1630
2020-12-30	0.1611	0.1628
2020-12-29	0.1605	0.1622
2020-12-28	0.1602	0.1619
2020-12-24	0.1604	0.1621
2020-12-23	0.1604	0.1621
2020-12-22	0.1599	0.1616
2020-12-21	0.1599	0.1616
2020-12-18	0.1601	0.1618
2020-12-17	0.1603	0.1620
2020-12-16	0.1597	0.1614
2020-12-15	0.1592	0.1609
2020-12-14	0.1595	0.1612
2020-12-11	0.1593	0.1610
2020-12-10	0.1594	0.1611
2020-12-09	0.1593	0.1610
2020-12-08	0.1594	0.1611
2020-12-07	0.1591	0.1608
2020-12-04	0.1592	0.1609
2020-12-03	0.1582	0.1599
2020-12-02	0.1577	0.1594
2020-12-01	0.1572	0.1589
2020-11-30	0.1570	0.1587
2020-11-27	0.1566	0.1583
2020-11-25	0.1562	0.1579
2020-11-24	0.1560	0.1577
2020-11-23	0.1561	0.1578
2020-11-20	0.1555	0.1571
2020-11-19	0.1551	0.1567
2020-11-18	0.1555	0.1571
2020-11-17	0.1554	0.1570
2020-11-16	0.1555	0.1571
2020-11-13	0.1548	0.1564
2020-11-12	0.1544	0.1560
2020-11-11	0.1548	0.1564
2020-11-10	0.1557	0.1574
2020-11-09	0.1561	0.1578
2020-11-06	0.1544	0.1560
2020-11-05	0.1543	0.1559
2020-11-04	0.1525	0.1541
2020-11-03	0.1526	0.1542
2020-11-02	0.1522	0.1538
2020-10-30	0.1519	0.1535
2020-10-29	0.1520	0.1536
2020-10-28	0.1514	0.1530
2020-10-27	0.1516	0.1532
2020-10-26	0.1521	0.1537
2020-10-23	0.1525	0.1541
2020-10-22	0.1526	0.1542
2020-10-21	0.1530	0.1546
2020-10-20	0.1529	0.1545
2020-10-19	0.1525	0.1541
2020-10-16	0.1521	0.1537
2020-10-15	0.1520	0.1536
2020-10-14	0.1527	0.1543
2020-10-13	0.1532	0.1548
2020-10-12	0.1530	0.1546
2020-10-09	0.1532	0.1548
2020-09-30	0.1508	0.1524
2020-09-29	0.1503	0.1519
2020-09-28	0.1494	0.1510
2020-09-25	0.1493	0.1509
2020-09-24	0.1513	0.1529
2020-09-23	0.1528	0.1544
2020-09-22	0.1526	0.1542
2020-09-21	0.1529	0.1545
2020-09-18	0.1534	0.1550
2020-09-17	0.1531	0.1547
2020-09-16	0.1536	0.1552
2020-09-15	0.1533	0.1549
2020-09-14	0.1526	0.1542
2020-09-11	0.1520	0.1536
2020-09-10	0.1517	0.1533
2020-09-09	0.1519	0.1535
2020-09-08	0.1526	0.1542
2020-09-07	0.1530	0.1546
2020-09-04	0.1532	0.1548
2020-09-03	0.1536	0.1552

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com