基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2026-08-06 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2026-08-05 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-08-04 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-03 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-07-31 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2026-07-30 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2026-07-29 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2026-07-28 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2026-07-27 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2026-07-24 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2026-07-23 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2026-07-22 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2026-07-21 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2026-07-20 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2026-07-17 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2026-07-16 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2026-07-15 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2026-07-14 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2026-07-13 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2026-07-10 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2026-07-09 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2026-07-08 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2026-07-07 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2026-07-06 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2026-07-03 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2026-07-02 | 0.1170 | 0.1170 |
| 2026-07-01 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2026-06-30 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2026-06-29 | 0.1142 | 0.1142 |
| 2026-06-26 | 0.1110 | 0.1110 |
| 2026-06-25 | 0.1138 | 0.1138 |
| 2026-06-24 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2026-06-23 | 0.1159 | 0.1159 |
| 2026-06-22 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2026-06-18 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2026-06-17 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2026-06-16 | 0.1244 | 0.1244 |
| 2026-06-15 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2026-06-12 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2026-06-11 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2026-06-10 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2026-06-09 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2026-06-08 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-06-05 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2026-06-04 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2026-06-03 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2026-06-02 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-06-01 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-05-29 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2026-05-28 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-05-27 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2026-05-26 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2026-05-25 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2026-05-22 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2026-05-21 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2026-05-20 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2026-05-19 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-05-18 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-05-15 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-05-14 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2026-05-13 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2026-05-12 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-05-11 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2026-05-08 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2026-05-07 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2026-05-06 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-04-30 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2026-04-29 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2026-04-28 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2026-04-27 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-04-24 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2026-04-23 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2026-04-22 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2026-04-21 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2026-04-20 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2026-04-17 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2026-04-16 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2026-04-15 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2026-04-14 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2026-04-13 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2026-04-10 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2026-04-09 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2026-04-08 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-07 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2026-04-03 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2026-04-02 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2026-04-01 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2026-03-31 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2026-03-30 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2026-03-27 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2026-03-26 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2026-03-25 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2026-03-24 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-03-23 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2026-03-20 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2026-03-19 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2026-03-18 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2026-03-17 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2026-03-16 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2026-03-13 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2026-03-12 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2026-03-11 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2026-03-10 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2026-03-09 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2026-03-06 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2026-03-05 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2026-03-04 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-03-03 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2026-03-02 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2026-02-27 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2026-02-26 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2026-02-25 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2026-02-24 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-02-13 | 0.1550 | 0.1550 |
