基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)
2024-05-22
0.1215-0.4914%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-22 | 0.1215 | 0.1215 |
2024-05-21 | 0.1221 | 0.1221 |
2024-05-20 | 0.1247 | 0.1247 |
2024-05-17 | 0.1249 | 0.1249 |
2024-05-16 | 0.1225 | 0.1225 |
2024-05-15 | 0.1210 | 0.1210 |
2024-05-14 | 0.1207 | 0.1207 |
2024-05-13 | 0.1198 | 0.1198 |
2024-05-10 | 0.1171 | 0.1171 |
2024-05-09 | 0.1164 | 0.1164 |
2024-05-08 | 0.1149 | 0.1149 |
2024-05-07 | 0.1159 | 0.1159 |
2024-05-06 | 0.1181 | 0.1181 |
2024-04-30 | 0.1099 | 0.1099 |
2024-04-29 | 0.1106 | 0.1106 |
2024-04-26 | 0.1115 | 0.1115 |
2024-04-25 | 0.1081 | 0.1081 |
2024-04-24 | 0.1087 | 0.1087 |
2024-04-23 | 0.1056 | 0.1056 |
2024-04-22 | 0.1023 | 0.1023 |
2024-04-19 | 0.0984 | 0.0984 |
2024-04-18 | 0.0995 | 0.0995 |
2024-04-17 | 0.0990 | 0.0990 |
2024-04-16 | 0.0994 | 0.0994 |
2024-04-15 | 0.1012 | 0.1012 |
2024-04-12 | 0.1025 | 0.1025 |
2024-04-11 | 0.1049 | 0.1049 |
2024-04-10 | 0.1048 | 0.1048 |
2024-04-09 | 0.1024 | 0.1024 |
2024-04-08 | 0.1018 | 0.1018 |
2024-04-03 | 0.1023 | 0.1023 |
2024-04-02 | 0.1031 | 0.1031 |
2024-04-01 | 0.1015 | 0.1015 |
2024-03-29 | 0.1011 | 0.1011 |
2024-03-28 | 0.1011 | 0.1011 |
2024-03-27 | 0.0996 | 0.0996 |
2024-03-26 | 0.1009 | 0.1009 |
2024-03-25 | 0.0996 | 0.0996 |
2024-03-22 | 0.0997 | 0.0997 |
2024-03-21 | 0.1015 | 0.1015 |
2024-03-20 | 0.1011 | 0.1011 |
2024-03-19 | 0.1001 | 0.1001 |
2024-03-18 | 0.1013 | 0.1013 |
2024-03-15 | 0.1000 | 0.1000 |
2024-03-14 | 0.1015 | 0.1015 |
2024-03-13 | 0.1022 | 0.1022 |
2024-03-12 | 0.1018 | 0.1018 |
2024-03-11 | 0.0976 | 0.0976 |
2024-03-08 | 0.0951 | 0.0951 |
2024-03-07 | 0.0954 | 0.0954 |
2024-03-06 | 0.0965 | 0.0965 |
2024-03-05 | 0.0947 | 0.0947 |
2024-03-04 | 0.0980 | 0.0980 |
2024-03-01 | 0.0987 | 0.0987 |
2024-02-29 | 0.0976 | 0.0976 |
2024-02-28 | 0.0981 | 0.0981 |
2024-02-27 | 0.1001 | 0.1001 |
2024-02-26 | 0.0995 | 0.0995 |
2024-02-23 | 0.1002 | 0.1002 |
2024-02-22 | 0.1004 | 0.1004 |
2024-02-21 | 0.0989 | 0.0989 |
2024-02-20 | 0.0975 | 0.0975 |
2024-02-19 | 0.0976 | 0.0976 |
2024-02-08 | 0.0954 | 0.0954 |
2024-02-07 | 0.0974 | 0.0974 |
2024-02-06 | 0.0979 | 0.0979 |
2024-02-05 | 0.0930 | 0.0930 |
2024-02-02 | 0.0932 | 0.0932 |
2024-02-01 | 0.0932 | 0.0932 |
2024-01-31 | 0.0921 | 0.0921 |
2024-01-30 | 0.0934 | 0.0934 |
2024-01-29 | 0.0961 | 0.0961 |
2024-01-26 | 0.0963 | 0.0963 |
2024-01-25 | 0.0989 | 0.0989 |
2024-01-24 | 0.0976 | 0.0976 |
2024-01-23 | 0.0934 | 0.0934 |
2024-01-22 | 0.0908 | 0.0908 |
2024-01-19 | 0.0928 | 0.0928 |
2024-01-18 | 0.0939 | 0.0939 |
2024-01-17 | 0.0931 | 0.0931 |
2024-01-16 | 0.0964 | 0.0964 |
2024-01-15 | 0.0987 | 0.0987 |
2024-01-12 | 0.0995 | 0.0995 |
2024-01-11 | 0.1000 | 0.1000 |
2024-01-10 | 0.0980 | 0.0980 |
2024-01-09 | 0.0986 | 0.0986 |
2024-01-08 | 0.0993 | 0.0993 |
2024-01-05 | 0.1012 | 0.1012 |
2024-01-04 | 0.1028 | 0.1028 |
2024-01-03 | 0.1027 | 0.1027 |
2024-01-02 | 0.1029 | 0.1029 |
2023-12-31 | 0.1035 | 0.1035 |
2023-12-29 | 0.1035 | 0.1035 |
2023-12-28 | 0.1035 | 0.1035 |
2023-12-27 | 0.1009 | 0.1009 |
2023-12-26 | 0.0985 | 0.0985 |
2023-12-25 | 0.0984 | 0.0984 |
2023-12-22 | 0.0985 | 0.0985 |
2023-12-21 | 0.1044 | 0.1044 |
2023-12-20 | 0.1042 | 0.1042 |
2023-12-19 | 0.1037 | 0.1037 |
2023-12-18 | 0.1040 | 0.1040 |
2023-12-15 | 0.1047 | 0.1047 |
2023-12-14 | 0.1022 | 0.1022 |
2023-12-13 | 0.1024 | 0.1024 |
2023-12-12 | 0.1033 | 0.1033 |
2023-12-11 | 0.1014 | 0.1014 |
2023-12-08 | 0.1021 | 0.1021 |
2023-12-07 | 0.1021 | 0.1021 |
2023-12-06 | 0.1028 | 0.1028 |
2023-12-05 | 0.1021 | 0.1021 |
2023-12-04 | 0.1037 | 0.1037 |
2023-12-01 | 0.1054 | 0.1054 |
2023-11-30 | 0.1072 | 0.1072 |
2023-11-29 | 0.1059 | 0.1059 |
2023-11-28 | 0.1078 | 0.1078 |
2023-11-27 | 0.1075 | 0.1075 |