基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)
2026-02-10
0.1601
0.0625%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-10 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2026-02-09 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2026-02-06 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2026-02-05 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2026-02-04 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2026-02-03 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2026-02-02 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2026-01-30 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-01-29 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-01-28 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2026-01-27 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2026-01-26 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2026-01-23 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2026-01-22 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2026-01-21 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2026-01-20 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2026-01-19 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2026-01-16 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2026-01-15 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2026-01-14 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2026-01-13 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-01-12 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-01-09 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2026-01-08 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2026-01-07 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2026-01-06 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-01-05 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2025-12-31 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-12-30 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-12-29 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2025-12-26 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-12-25 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-12-24 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-12-23 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-12-22 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-12-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-12-18 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-12-17 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-12-16 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-12-15 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-12-12 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-12-11 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-12-10 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-12-09 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-12-08 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-12-05 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-12-04 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-12-03 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-12-02 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-12-01 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-11-28 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-11-27 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-11-26 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-11-25 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-11-24 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-11-21 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-11-20 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-11-19 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-11-18 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-11-17 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2025-11-14 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2025-11-13 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-11-12 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-11-11 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-11-10 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2025-11-07 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-11-06 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-11-05 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2025-11-04 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2025-11-03 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-10-31 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-10-30 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-10-29 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-10-28 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-10-27 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-10-24 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-10-23 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-10-22 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-10-21 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-10-20 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-10-17 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-10-16 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-10-15 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-10-14 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-10-13 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-10-10 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2025-10-09 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-09-30 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-09-29 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-09-26 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-09-25 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-09-24 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-09-23 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-09-22 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-09-19 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2025-09-18 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-09-17 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-09-16 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-09-15 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-09-12 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2025-09-11 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-09-10 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2025-09-09 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-09-08 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-05 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2025-09-04 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-09-03 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-09-02 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-09-01 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-08-29 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-08-28 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-08-27 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-08-26 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-08-25 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-08-22 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-08-21 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2025-08-20 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2025-08-19 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-08-18 | 0.1605 | 0.1605 |
