基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(006329)
2026-10-28
0.1121
0.4480%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-28 | 0.1121 | 0.1121 |
| 2026-10-27 | 0.1116 | 0.1116 |
| 2026-10-26 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2026-10-23 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2026-10-22 | 0.1115 | 0.1115 |
| 2026-10-21 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2026-10-20 | 0.1183 | 0.1183 |
| 2026-10-19 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2026-10-16 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2026-10-15 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2026-10-14 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2026-10-13 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2026-10-12 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2026-10-09 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2026-10-08 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2026-09-30 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2026-09-29 | 0.1189 | 0.1189 |
| 2026-09-28 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2026-09-24 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2026-09-23 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2026-09-22 | 0.1244 | 0.1000 |
| 2026-09-21 | 0.1221 | 0.1221 |
| 2026-09-18 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2026-09-17 | 0.1186 | 0.1186 |
| 2026-09-16 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2026-09-15 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-09-14 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2026-09-11 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2026-09-10 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2026-09-09 | 0.1218 | 0.1218 |
| 2026-09-08 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2026-09-07 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2026-09-04 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2026-09-03 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2026-09-02 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2026-09-01 | 0.1243 | 0.1243 |
| 2026-08-31 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2026-08-28 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2026-08-27 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2026-08-26 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2026-08-25 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2026-08-24 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2026-08-21 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2026-08-20 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2026-08-19 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-08-18 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2026-08-17 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2026-08-14 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2026-08-13 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2026-08-12 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2026-08-11 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2026-08-10 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2026-08-07 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2026-08-06 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2026-08-05 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-08-04 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-08-03 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-07-31 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2026-07-30 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2026-07-29 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2026-07-28 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2026-07-27 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2026-07-24 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2026-07-23 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2026-07-22 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2026-07-21 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2026-07-20 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2026-07-17 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2026-07-16 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2026-07-15 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2026-07-14 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2026-07-13 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2026-07-10 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2026-07-09 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2026-07-08 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2026-07-07 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2026-07-06 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2026-07-03 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2026-07-02 | 0.1170 | 0.1170 |
| 2026-07-01 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2026-06-30 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2026-06-29 | 0.1142 | 0.1142 |
| 2026-06-26 | 0.1110 | 0.1110 |
| 2026-06-25 | 0.1138 | 0.1138 |
| 2026-06-24 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2026-06-23 | 0.1159 | 0.1159 |
| 2026-06-22 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2026-06-18 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2026-06-17 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2026-06-16 | 0.1244 | 0.1244 |
| 2026-06-15 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2026-06-12 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2026-06-11 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2026-06-10 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2026-06-09 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2026-06-08 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-06-05 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2026-06-04 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2026-06-03 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2026-06-02 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-06-01 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2026-05-29 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2026-05-28 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2026-05-27 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2026-05-26 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2026-05-25 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2026-05-22 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2026-05-21 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2026-05-20 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2026-05-19 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2026-05-18 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2026-05-15 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2026-05-14 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2026-05-13 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2026-05-12 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2026-05-11 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2026-05-08 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2026-05-07 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2026-05-06 | 0.1390 | 0.1390 |
