易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)

2026-11-12 0.1101

-3.2513%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2026-11-12	0.1101	0.1101
2026-11-11	0.1138	0.1138
2026-11-10	0.1156	0.1156
2026-11-09	0.1164	0.1164
2026-11-06	0.1175	0.1175
2026-11-05	0.1199	0.1199
2026-11-04	0.1125	0.1125
2026-11-03	0.1113	0.1113
2026-11-02	0.1103	0.1103
2026-10-30	0.1077	0.1077
2026-10-29	0.1062	0.1062
2026-10-28	0.1082	0.1082
2026-10-27	0.1077	0.1077
2026-10-26	0.1089	0.1089
2026-10-23	0.1087	0.1087
2026-10-22	0.1076	0.1076
2026-10-21	0.1117	0.1117
2026-10-20	0.1142	0.1142
2026-10-19	0.1159	0.1159
2026-10-16	0.1159	0.1159
2026-10-15	0.1151	0.1151
2026-10-14	0.1168	0.1168
2026-10-13	0.1152	0.1152
2026-10-12	0.1154	0.1154
2026-10-09	0.1152	0.1152
2026-10-08	0.1117	0.1117
2026-09-30	0.1151	0.1151
2026-09-29	0.1148	0.1148
2026-09-28	0.1163	0.1163
2026-09-24	0.1170	0.1170
2026-09-23	0.1174	0.1174
2026-09-22	0.1201	0.1201
2026-09-21	0.1178	0.1178
2026-09-18	0.1155	0.1155
2026-09-17	0.1145	0.1145
2026-09-16	0.1158	0.1158
2026-09-15	0.1165	0.1165
2026-09-14	0.1159	0.1159
2026-09-11	0.1158	0.1158
2026-09-10	0.1153	0.1153
2026-09-09	0.1176	0.1176
2026-09-08	0.1186	0.1186
2026-09-07	0.1195	0.1195
2026-09-04	0.1206	0.1206
2026-09-03	0.1178	0.1178
2026-09-02	0.1197	0.1197
2026-09-01	0.1201	0.1201
2026-08-31	0.1227	0.1227
2026-08-28	0.1229	0.1229
2026-08-27	0.1227	0.1227
2026-08-26	0.1234	0.1234
2026-08-25	0.1222	0.1222
2026-08-24	0.1217	0.1217
2026-08-21	0.1272	0.1272
2026-08-20	0.1271	0.1271
2026-08-19	0.1264	0.1264
2026-08-18	0.1263	0.1263
2026-08-17	0.1256	0.1256
2026-08-14	0.1240	0.1240
2026-08-13	0.1256	0.1256
2026-08-12	0.1282	0.1282
2026-08-11	0.1310	0.1310
2026-08-10	0.1332	0.1332
2026-08-07	0.1314	0.1314
2026-08-06	0.1314	0.1314
2026-08-05	0.1342	0.1342
2026-08-04	0.1333	0.1333
2026-08-03	0.1333	0.1333
2026-07-31	0.1295	0.1295
2026-07-30	0.1281	0.1281
2026-07-29	0.1283	0.1283
2026-07-28	0.1245	0.1245
2026-07-27	0.1233	0.1233
2026-07-24	0.1209	0.1209
2026-07-23	0.1238	0.1238
2026-07-22	0.1225	0.1225
2026-07-21	0.1275	0.1275
2026-07-20	0.1281	0.1281
2026-07-17	0.1242	0.1242
2026-07-16	0.1286	0.1286
2026-07-15	0.1254	0.1254
2026-07-14	0.1224	0.1224
2026-07-13	0.1226	0.1226
2026-07-10	0.1228	0.1228
2026-07-09	0.1227	0.1227
2026-07-08	0.1237	0.1237
2026-07-07	0.1169	0.1169
2026-07-06	0.1167	0.1167
2026-07-03	0.1136	0.1136
2026-07-02	0.1130	0.1130
2026-07-01	0.1119	0.1119
2026-06-30	0.1112	0.1112
2026-06-29	0.1103	0.1103
2026-06-26	0.1072	0.1072
2026-06-25	0.1100	0.1100
2026-06-24	0.1131	0.1131
2026-06-23	0.1120	0.1120
2026-06-22	0.1160	0.1160
2026-06-18	0.1179	0.1179
2026-06-17	0.1199	0.1199
2026-06-16	0.1202	0.1202
2026-06-15	0.1231	0.1231
2026-06-12	0.1234	0.1234
2026-06-11	0.1216	0.1216
2026-06-10	0.1244	0.1244
2026-06-09	0.1240	0.1240
2026-06-08	0.1240	0.1240
2026-06-05	0.1269	0.1269
2026-06-04	0.1282	0.1282
2026-06-03	0.1301	0.1301
2026-06-02	0.1343	0.1343
2026-06-01	0.1265	0.1265
2026-05-29	0.1242	0.1242
2026-05-28	0.1240	0.1240
2026-05-27	0.1264	0.1264
2026-05-26	0.1289	0.1289
2026-05-25	0.1289	0.1289
2026-05-22	0.1289	0.1289
2026-05-21	0.1287	0.1287
2026-05-20	0.1328	0.1328

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com