基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)
2026-01-09
0.1612
0.1242%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-09 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2026-01-08 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2026-01-07 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2026-01-06 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2026-01-05 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-12-31 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2025-12-30 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2025-12-29 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2025-12-26 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2025-12-25 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-12-24 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2025-12-23 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2025-12-22 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-12-19 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-12-18 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2025-12-17 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-12-16 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-12-15 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-12-12 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-12-11 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-12-10 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2025-12-09 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-12-08 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-12-05 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-12-04 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-12-03 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2025-12-02 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-12-01 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-11-28 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-11-27 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-11-26 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-11-25 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-11-24 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-11-21 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2025-11-20 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-11-19 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-11-18 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-11-17 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-11-14 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-11-13 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-11-12 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-11-11 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-11-10 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-07 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-11-06 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-11-05 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-11-04 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-11-03 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-10-31 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-10-30 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-10-29 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-10-28 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2025-10-27 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2025-10-24 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2025-10-23 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-10-22 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2025-10-21 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-10-20 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-10-17 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-10-16 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-10-15 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-10-14 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-10-13 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-10-10 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-10-09 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-09-30 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2025-09-29 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-09-26 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-09-25 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-09-24 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2025-09-23 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-09-22 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-09-19 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-09-18 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-09-17 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-09-16 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-09-15 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-09-12 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2025-09-11 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-09-10 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-09-09 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-09-08 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-09-05 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-09-04 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2025-09-03 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-09-02 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2025-09-01 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-08-29 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-08-28 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2025-08-27 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-08-26 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-08-25 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-08-22 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-08-21 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2025-08-20 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-08-19 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-08-18 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-08-15 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2025-08-14 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-08-13 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-08-12 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-08-11 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-08-08 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-08-07 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2025-08-06 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-08-05 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-08-04 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-08-01 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-07-31 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-07-30 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-07-29 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2025-07-28 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-07-25 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2025-07-24 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-07-23 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-07-22 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-07-21 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-07-18 | 0.1495 | 0.1495 |
