基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)
2025-04-21
0.1342
0.0746%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-21 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2025-04-18 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2025-04-17 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2025-04-16 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2025-04-15 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2025-04-14 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2025-04-11 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2025-04-10 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2025-04-09 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2025-04-08 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2025-04-07 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2025-04-03 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-04-02 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-04-01 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-03-31 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-03-28 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2025-03-27 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2025-03-26 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-03-25 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-03-24 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-03-21 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-03-20 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2025-03-19 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-03-18 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-03-17 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2025-03-14 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-03-13 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-03-12 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-03-11 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2025-03-10 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-03-07 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-03-06 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-03-05 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-03-04 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2025-03-03 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-02-28 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-02-27 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-02-26 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-02-25 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2025-02-24 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-02-21 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-02-20 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-02-19 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-02-18 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-02-17 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2025-02-14 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2025-02-13 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2025-02-12 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2025-02-11 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2025-02-10 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2025-02-07 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2025-02-06 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2025-02-05 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2025-01-27 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2025-01-24 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2025-01-23 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2025-01-22 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2025-01-21 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2025-01-20 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2025-01-17 | 0.1194 | 0.1194 |
| 2025-01-16 | 0.1186 | 0.1186 |
| 2025-01-15 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2025-01-14 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2025-01-13 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2025-01-10 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2025-01-09 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2025-01-08 | 0.1165 | 0.1165 |
| 2025-01-07 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2025-01-06 | 0.1215 | 0.1215 |
| 2025-01-03 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2025-01-02 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-12-31 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-12-30 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-12-27 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-12-26 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-25 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-24 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-23 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-12-20 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-12-19 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-12-18 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2024-12-17 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-12-16 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-12-13 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-12-12 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-11 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2024-12-10 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-12-09 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2024-12-06 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-12-05 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-12-04 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-12-03 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-12-02 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-11-29 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2024-11-28 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2024-11-27 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-11-26 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2024-11-25 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-11-22 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-11-21 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-11-20 | 0.1248 | 0.1248 |
| 2024-11-19 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-11-18 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2024-11-15 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-11-14 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-11-13 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2024-11-12 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-11-11 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-11-08 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-11-07 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2024-11-06 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2024-11-05 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2024-11-04 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-11-01 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-10-31 | 0.1282 | 0.1282 |
| 2024-10-30 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-10-29 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-10-28 | 0.1305 | 0.1305 |
