基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现汇(006446)
2024-05-16
0.2191
-0.2731%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-16 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-05-15 | 0.2197 | 0.2197 |
| 2024-05-14 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2024-05-13 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2024-05-10 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-05-09 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-05-08 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2024-05-07 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2024-05-06 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2024-04-30 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-04-29 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2024-04-26 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2024-04-25 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2024-04-24 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2024-04-23 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2024-04-22 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2024-04-19 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-04-18 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2024-04-17 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2024-04-16 | 0.2106 | 0.2106 |
| 2024-04-15 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2024-04-12 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2024-04-11 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2024-04-10 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2024-04-09 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2024-04-08 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2024-04-03 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-04-02 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-04-01 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-03-29 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-03-28 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-03-27 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2024-03-26 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2024-03-25 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2024-03-22 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2024-03-21 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-03-20 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-03-19 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2024-03-18 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2024-03-15 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2024-03-14 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2024-03-13 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2024-03-12 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2024-03-11 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2024-03-08 | 0.2153 | 0.2153 |
| 2024-03-07 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2024-03-06 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2024-03-05 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2024-03-04 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2024-03-01 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2024-02-29 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2024-02-28 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-02-27 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2024-02-26 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-02-23 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-02-22 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2024-02-21 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2024-02-20 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2024-02-19 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2024-02-08 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2024-02-07 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2024-02-06 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2024-02-05 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-02-02 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2024-02-01 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2024-01-31 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2024-01-30 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2024-01-29 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2024-01-26 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2024-01-25 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-01-24 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-01-23 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-01-22 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-01-19 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-01-18 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2024-01-17 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2024-01-16 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2024-01-15 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-01-12 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-01-11 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2024-01-10 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-01-09 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-01-08 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-01-05 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2024-01-04 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-01-03 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-01-02 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2023-12-31 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2023-12-29 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2023-12-28 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2023-12-27 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2023-12-26 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2023-12-25 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2023-12-22 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2023-12-21 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2023-12-20 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2023-12-19 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2023-12-18 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2023-12-15 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2023-12-14 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2023-12-13 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2023-12-12 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2023-12-11 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2023-12-08 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2023-12-07 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2023-12-06 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2023-12-05 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2023-12-04 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2023-12-01 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2023-11-30 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2023-11-29 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2023-11-28 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2023-11-27 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2023-11-24 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2023-11-23 | 0.2017 | 0.2017 |
