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人保福睿18个月定期开放债券(006455)

2020-09-25     1.00020.1803%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.00021.0002
2020-09-180.99840.9984
2020-09-110.99740.9974
2020-09-040.99840.9984
2020-08-280.99750.9975
2020-08-210.99930.9993
2020-08-140.99710.9971
2020-08-070.99580.9958
2020-07-310.99390.9939
2020-07-240.98740.9874
2020-07-170.98670.9867
2020-07-101.00461.0046
2020-07-030.99050.9905
2020-06-300.97090.9709
2020-06-240.97300.9730
2020-06-190.97550.9755
2020-06-120.97270.9727
2020-06-050.97520.9752
2020-05-290.97650.9765
2020-05-220.97520.9752
2020-05-150.98110.9811
2020-05-080.98550.9855
2020-04-300.98580.9858
2020-04-240.98340.9834
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2020-04-100.98680.9868
2020-04-030.98160.9816