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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)

2020-09-25     1.02230.0489%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.02231.1091
2020-09-181.03731.1086
2020-09-111.03571.1070
2020-09-041.03551.1068
2020-08-281.03481.1061
2020-08-211.03471.1060
2020-08-141.03421.1055
2020-08-071.03291.1042
2020-07-311.03121.1025
2020-07-241.02981.1011
2020-07-171.02761.0989
2020-07-101.02851.0998
2020-07-071.02941.1007
2020-07-061.03011.1014
2020-07-031.02831.0996
2020-07-021.02711.0984
2020-07-011.02591.0972
2020-06-301.02531.0966
2020-06-241.02441.0957
2020-06-191.03661.0959
2020-06-121.03541.0947
2020-06-051.03481.0941
2020-05-291.03811.0974
2020-05-221.03781.0971
2020-05-151.03771.0970
2020-05-081.03761.0969
2020-04-301.03701.0963
2020-04-241.03581.0951
2020-04-171.03481.0941
2020-04-101.03351.0928
2020-04-081.03311.0924
2020-04-071.03271.0920
2020-04-031.03081.0901
2020-04-021.03081.0901
2020-04-011.03031.0896
2020-03-311.03021.0895