基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联网美元现汇(006792)
2026-05-27
0.3000
0.0333%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-27 | 0.3000 | 0.3006 |
| 2026-05-26 | 0.2999 | 0.3005 |
| 2026-05-25 | 0.2943 | 0.2949 |
| 2026-05-22 | 0.2942 | 0.2948 |
| 2026-05-21 | 0.2951 | 0.2957 |
| 2026-05-20 | 0.2923 | 0.2929 |
| 2026-05-19 | 0.2901 | 0.2907 |
| 2026-05-18 | 0.2895 | 0.2901 |
| 2026-05-15 | 0.2924 | 0.2930 |
| 2026-05-14 | 0.2959 | 0.2965 |
| 2026-05-13 | 0.2956 | 0.2962 |
| 2026-05-12 | 0.2934 | 0.2940 |
| 2026-05-11 | 0.2977 | 0.2983 |
| 2026-05-08 | 0.2965 | 0.2971 |
| 2026-05-07 | 0.2846 | 0.2852 |
| 2026-05-06 | 0.2863 | 0.2869 |
| 2026-04-30 | 0.2615 | 0.2621 |
| 2026-04-29 | 0.2602 | 0.2608 |
| 2026-04-28 | 0.2551 | 0.2557 |
| 2026-04-27 | 0.2622 | 0.2628 |
| 2026-04-24 | 0.2585 | 0.2591 |
| 2026-04-23 | 0.2516 | 0.2522 |
| 2026-04-22 | 0.2547 | 0.2553 |
| 2026-04-21 | 0.2498 | 0.2504 |
| 2026-04-20 | 0.2500 | 0.2506 |
| 2026-04-17 | 0.2508 | 0.2514 |
| 2026-04-16 | 0.2500 | 0.2506 |
| 2026-04-15 | 0.2477 | 0.2483 |
| 2026-04-14 | 0.2481 | 0.2487 |
| 2026-04-13 | 0.2430 | 0.2436 |
| 2026-04-10 | 0.2401 | 0.2407 |
| 2026-04-09 | 0.2388 | 0.2394 |
| 2026-04-08 | 0.2360 | 0.2366 |
| 2026-04-07 | 0.2257 | 0.2263 |
| 2026-04-02 | 0.2232 | 0.2238 |
| 2026-04-01 | 0.2239 | 0.2245 |
| 2026-03-31 | 0.2175 | 0.2181 |
| 2026-03-30 | 0.2112 | 0.2118 |
| 2026-03-27 | 0.2173 | 0.2179 |
| 2026-03-26 | 0.2182 | 0.2188 |
| 2026-03-25 | 0.2284 | 0.2290 |
| 2026-03-24 | 0.2307 | 0.2313 |
| 2026-03-23 | 0.2285 | 0.2291 |
| 2026-03-20 | 0.2303 | 0.2309 |
| 2026-03-19 | 0.2369 | 0.2375 |
| 2026-03-18 | 0.2402 | 0.2408 |
| 2026-03-17 | 0.2398 | 0.2404 |
| 2026-03-16 | 0.2374 | 0.2380 |
| 2026-03-13 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-03-12 | 0.2327 | 0.2333 |
| 2026-03-11 | 0.2371 | 0.2377 |
| 2026-03-10 | 0.2349 | 0.2355 |
| 2026-03-09 | 0.2302 | 0.2308 |
| 2026-03-06 | 0.2258 | 0.2264 |
| 2026-03-05 | 0.2289 | 0.2295 |
| 2026-03-04 | 0.2312 | 0.2318 |
| 2026-03-03 | 0.2291 | 0.2297 |
| 2026-03-02 | 0.2371 | 0.2377 |
| 2026-02-27 | 0.2391 | 0.2397 |
| 2026-02-26 | 0.2403 | 0.2409 |
| 2026-02-25 | 0.2451 | 0.2457 |
| 2026-02-24 | 0.2427 | 0.2433 |
| 2026-02-13 | 0.2409 | 0.2415 |
| 2026-02-12 | 0.2443 | 0.2449 |
| 2026-02-11 | 0.2453 | 0.2459 |
| 2026-02-10 | 0.2417 | 0.2423 |
| 2026-02-09 | 0.2434 | 0.2440 |
| 2026-02-06 | 0.2405 | 0.2411 |
| 2026-02-05 | 0.2372 | 0.2378 |
| 2026-02-04 | 0.2381 | 0.2387 |
| 2026-02-03 | 0.2463 | 0.2469 |
| 2026-02-02 | 0.2476 | 0.2482 |
| 2026-01-30 | 0.2459 | 0.2465 |
| 2026-01-29 | 0.2505 | 0.2511 |
| 2026-01-28 | 0.2500 | 0.2506 |
| 2026-01-27 | 0.2437 | 0.2443 |
| 2026-01-26 | 0.2402 | 0.2408 |
| 2026-01-23 | 0.2404 | 0.2410 |
| 2026-01-22 | 0.2387 | 0.2393 |
| 2026-01-21 | 0.2368 | 0.2374 |
| 2026-01-20 | 0.2321 | 0.2327 |
| 2026-01-19 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-01-16 | 0.2348 | 0.2354 |
| 2026-01-15 | 0.2344 | 0.2350 |
| 2026-01-14 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-01-13 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-01-12 | 0.2333 | 0.2339 |
| 2026-01-09 | 0.2287 | 0.2293 |
| 2026-01-08 | 0.2244 | 0.2250 |
| 2026-01-07 | 0.2283 | 0.2289 |
| 2026-01-06 | 0.2301 | 0.2307 |
| 2026-01-05 | 0.2241 | 0.2247 |
| 2025-12-31 | 0.2150 | 0.2156 |
| 2025-12-30 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-12-29 | 0.2159 | 0.2165 |
| 2025-12-24 | 0.2168 | 0.2174 |
| 2025-12-23 | 0.2157 | 0.2163 |
| 2025-12-22 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-12-19 | 0.2119 | 0.2125 |
| 2025-12-18 | 0.2077 | 0.2083 |
| 2025-12-17 | 0.2048 | 0.2054 |
| 2025-12-16 | 0.2068 | 0.2074 |
| 2025-12-15 | 0.2081 | 0.2087 |
| 2025-12-12 | 0.2117 | 0.2123 |
| 2025-12-11 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-12-10 | 0.2176 | 0.2182 |
| 2025-12-09 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-12-08 | 0.2164 | 0.2170 |
| 2025-12-05 | 0.2171 | 0.2177 |
| 2025-12-04 | 0.2138 | 0.2144 |
| 2025-12-03 | 0.2126 | 0.2132 |
| 2025-12-02 | 0.2145 | 0.2151 |
| 2025-12-01 | 0.2140 | 0.2146 |
