基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联网美元现汇(006792)
2026-02-26
0.2403
-1.9584%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-26 | 0.2403 | 0.2409 |
| 2026-02-25 | 0.2451 | 0.2457 |
| 2026-02-24 | 0.2427 | 0.2433 |
| 2026-02-13 | 0.2409 | 0.2415 |
| 2026-02-12 | 0.2443 | 0.2449 |
| 2026-02-11 | 0.2453 | 0.2459 |
| 2026-02-10 | 0.2417 | 0.2423 |
| 2026-02-09 | 0.2434 | 0.2440 |
| 2026-02-06 | 0.2405 | 0.2411 |
| 2026-02-05 | 0.2372 | 0.2378 |
| 2026-02-04 | 0.2381 | 0.2387 |
| 2026-02-03 | 0.2463 | 0.2469 |
| 2026-02-02 | 0.2476 | 0.2482 |
| 2026-01-30 | 0.2459 | 0.2465 |
| 2026-01-29 | 0.2505 | 0.2511 |
| 2026-01-28 | 0.2500 | 0.2506 |
| 2026-01-27 | 0.2437 | 0.2443 |
| 2026-01-26 | 0.2402 | 0.2408 |
| 2026-01-23 | 0.2404 | 0.2410 |
| 2026-01-22 | 0.2387 | 0.2393 |
| 2026-01-21 | 0.2368 | 0.2374 |
| 2026-01-20 | 0.2321 | 0.2327 |
| 2026-01-19 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-01-16 | 0.2348 | 0.2354 |
| 2026-01-15 | 0.2344 | 0.2350 |
| 2026-01-14 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-01-13 | 0.2336 | 0.2342 |
| 2026-01-12 | 0.2333 | 0.2339 |
| 2026-01-09 | 0.2287 | 0.2293 |
| 2026-01-08 | 0.2244 | 0.2250 |
| 2026-01-07 | 0.2283 | 0.2289 |
| 2026-01-06 | 0.2301 | 0.2307 |
| 2026-01-05 | 0.2241 | 0.2247 |
| 2025-12-31 | 0.2150 | 0.2156 |
| 2025-12-30 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-12-29 | 0.2159 | 0.2165 |
| 2025-12-24 | 0.2168 | 0.2174 |
| 2025-12-23 | 0.2157 | 0.2163 |
| 2025-12-22 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-12-19 | 0.2119 | 0.2125 |
| 2025-12-18 | 0.2077 | 0.2083 |
| 2025-12-17 | 0.2048 | 0.2054 |
| 2025-12-16 | 0.2068 | 0.2074 |
| 2025-12-15 | 0.2081 | 0.2087 |
| 2025-12-12 | 0.2117 | 0.2123 |
| 2025-12-11 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-12-10 | 0.2176 | 0.2182 |
| 2025-12-09 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-12-08 | 0.2164 | 0.2170 |
| 2025-12-05 | 0.2171 | 0.2177 |
| 2025-12-04 | 0.2138 | 0.2144 |
| 2025-12-03 | 0.2126 | 0.2132 |
| 2025-12-02 | 0.2145 | 0.2151 |
| 2025-12-01 | 0.2140 | 0.2146 |
| 2025-11-28 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-11-27 | 0.2133 | 0.2139 |
| 2025-11-26 | 0.2132 | 0.2138 |
| 2025-11-25 | 0.2128 | 0.2134 |
| 2025-11-24 | 0.2119 | 0.2125 |
| 2025-11-21 | 0.2031 | 0.2037 |
| 2025-11-20 | 0.2050 | 0.2056 |
| 2025-11-19 | 0.2108 | 0.2114 |
| 2025-11-18 | 0.2094 | 0.2100 |
| 2025-11-17 | 0.2143 | 0.2149 |
| 2025-11-14 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-11-13 | 0.2165 | 0.2171 |
| 2025-11-12 | 0.2204 | 0.2210 |
| 2025-11-11 | 0.2205 | 0.2211 |
| 2025-11-10 | 0.2221 | 0.2227 |
| 2025-11-07 | 0.2151 | 0.2157 |
| 2025-11-06 | 0.2179 | 0.2185 |
| 2025-11-05 | 0.2174 | 0.2180 |
| 2025-11-04 | 0.2165 | 0.2171 |
| 2025-11-03 | 0.2214 | 0.2220 |
| 2025-10-31 | 0.2201 | 0.2207 |
| 2025-10-30 | 0.2235 | 0.2241 |
| 2025-10-29 | 0.2255 | 0.2261 |
| 2025-10-28 | 0.2236 | 0.2242 |
| 2025-10-27 | 0.2235 | 0.2241 |
| 2025-10-24 | 0.2193 | 0.2199 |
| 2025-10-23 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-10-22 | 0.2161 | 0.2167 |
| 2025-10-21 | 0.2181 | 0.2187 |
| 2025-10-20 | 0.2198 | 0.2204 |
| 2025-10-17 | 0.2166 | 0.2172 |
| 2025-10-16 | 0.2201 | 0.2207 |
| 2025-10-15 | 0.2193 | 0.2199 |
| 2025-10-14 | 0.2152 | 0.2158 |
| 2025-10-13 | 0.2201 | 0.2207 |
| 2025-10-10 | 0.2180 | 0.2186 |
| 2025-10-09 | 0.2257 | 0.2263 |
| 2025-09-30 | 0.2216 | 0.2222 |
| 2025-09-29 | 0.2190 | 0.2196 |
| 2025-09-26 | 0.2165 | 0.2171 |
| 2025-09-25 | 0.2183 | 0.2189 |
| 2025-09-24 | 0.2186 | 0.2192 |
| 2025-09-23 | 0.2164 | 0.2170 |
| 2025-09-22 | 0.2179 | 0.2185 |
| 2025-09-19 | 0.2183 | 0.2189 |
| 2025-09-18 | 0.2175 | 0.2181 |
| 2025-09-17 | 0.2177 | 0.2183 |
| 2025-09-16 | 0.2159 | 0.2165 |
| 2025-09-15 | 0.2161 | 0.2167 |
| 2025-09-12 | 0.2155 | 0.2161 |
| 2025-09-11 | 0.2129 | 0.2135 |
| 2025-09-10 | 0.2133 | 0.2139 |
| 2025-09-09 | 0.2121 | 0.2127 |
| 2025-09-08 | 0.2091 | 0.2097 |
| 2025-09-05 | 0.2089 | 0.2095 |
| 2025-09-04 | 0.2069 | 0.2075 |
