基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联网美元现汇(006792)
2025-12-24
0.2168
0.5100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-24 | 0.2168 | 0.2174 |
| 2025-12-23 | 0.2157 | 0.2163 |
| 2025-12-22 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-12-19 | 0.2119 | 0.2125 |
| 2025-12-18 | 0.2077 | 0.2083 |
| 2025-12-17 | 0.2048 | 0.2054 |
| 2025-12-16 | 0.2068 | 0.2074 |
| 2025-12-15 | 0.2081 | 0.2087 |
| 2025-12-12 | 0.2117 | 0.2123 |
| 2025-12-11 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-12-10 | 0.2176 | 0.2182 |
| 2025-12-09 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-12-08 | 0.2164 | 0.2170 |
| 2025-12-05 | 0.2171 | 0.2177 |
| 2025-12-04 | 0.2138 | 0.2144 |
| 2025-12-03 | 0.2126 | 0.2132 |
| 2025-12-02 | 0.2145 | 0.2151 |
| 2025-12-01 | 0.2140 | 0.2146 |
| 2025-11-28 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-11-27 | 0.2133 | 0.2139 |
| 2025-11-26 | 0.2132 | 0.2138 |
| 2025-11-25 | 0.2128 | 0.2134 |
| 2025-11-24 | 0.2119 | 0.2125 |
| 2025-11-21 | 0.2031 | 0.2037 |
| 2025-11-20 | 0.2050 | 0.2056 |
| 2025-11-19 | 0.2108 | 0.2114 |
| 2025-11-18 | 0.2094 | 0.2100 |
| 2025-11-17 | 0.2143 | 0.2149 |
| 2025-11-14 | 0.2147 | 0.2153 |
| 2025-11-13 | 0.2165 | 0.2171 |
| 2025-11-12 | 0.2204 | 0.2210 |
| 2025-11-11 | 0.2205 | 0.2211 |
| 2025-11-10 | 0.2221 | 0.2227 |
| 2025-11-07 | 0.2151 | 0.2157 |
| 2025-11-06 | 0.2179 | 0.2185 |
| 2025-11-05 | 0.2174 | 0.2180 |
| 2025-11-04 | 0.2165 | 0.2171 |
| 2025-11-03 | 0.2214 | 0.2220 |
| 2025-10-31 | 0.2201 | 0.2207 |
| 2025-10-30 | 0.2235 | 0.2241 |
| 2025-10-29 | 0.2255 | 0.2261 |
| 2025-10-28 | 0.2236 | 0.2242 |
| 2025-10-27 | 0.2235 | 0.2241 |
| 2025-10-24 | 0.2193 | 0.2199 |
| 2025-10-23 | 0.2163 | 0.2169 |
| 2025-10-22 | 0.2161 | 0.2167 |
| 2025-10-21 | 0.2181 | 0.2187 |
| 2025-10-20 | 0.2198 | 0.2204 |
| 2025-10-17 | 0.2166 | 0.2172 |
| 2025-10-16 | 0.2201 | 0.2207 |
| 2025-10-15 | 0.2193 | 0.2199 |
| 2025-10-14 | 0.2152 | 0.2158 |
| 2025-10-13 | 0.2201 | 0.2207 |
| 2025-10-10 | 0.2180 | 0.2186 |
| 2025-10-09 | 0.2257 | 0.2263 |
| 2025-09-30 | 0.2216 | 0.2222 |
| 2025-09-29 | 0.2190 | 0.2196 |
| 2025-09-26 | 0.2165 | 0.2171 |
| 2025-09-25 | 0.2183 | 0.2189 |
| 2025-09-24 | 0.2186 | 0.2192 |
| 2025-09-23 | 0.2164 | 0.2170 |
| 2025-09-22 | 0.2179 | 0.2185 |
| 2025-09-19 | 0.2183 | 0.2189 |
| 2025-09-18 | 0.2175 | 0.2181 |
| 2025-09-17 | 0.2177 | 0.2183 |
| 2025-09-16 | 0.2159 | 0.2165 |
| 2025-09-15 | 0.2161 | 0.2167 |
| 2025-09-12 | 0.2155 | 0.2161 |
| 2025-09-11 | 0.2129 | 0.2135 |
| 2025-09-10 | 0.2133 | 0.2139 |
| 2025-09-09 | 0.2121 | 0.2127 |
| 2025-09-08 | 0.2091 | 0.2097 |
| 2025-09-05 | 0.2089 | 0.2095 |
| 2025-09-04 | 0.2069 | 0.2075 |
| 2025-09-03 | 0.2080 | 0.2086 |
| 2025-09-02 | 0.2064 | 0.2070 |
| 2025-09-01 | 0.2080 | 0.2086 |
| 2025-08-29 | 0.2060 | 0.2066 |
| 2025-08-28 | 0.2071 | 0.2077 |
| 2025-08-27 | 0.2086 | 0.2092 |
| 2025-08-26 | 0.2107 | 0.2113 |
| 2025-08-25 | 0.2108 | 0.2114 |
| 2025-08-22 | 0.2069 | 0.2075 |
| 2025-08-21 | 0.2046 | 0.2052 |
| 2025-08-20 | 0.2051 | 0.2057 |
| 2025-08-19 | 0.2028 | 0.2034 |
| 2025-08-18 | 0.2044 | 0.2050 |
| 2025-08-15 | 0.2031 | 0.2037 |
| 2025-08-14 | 0.2038 | 0.2044 |
| 2025-08-13 | 0.2040 | 0.2046 |
| 2025-08-12 | 0.2007 | 0.2013 |
| 2025-08-11 | 0.2009 | 0.2015 |
| 2025-08-08 | 0.2012 | 0.2018 |
| 2025-08-07 | 0.2016 | 0.2022 |
| 2025-08-06 | 0.2005 | 0.2011 |
| 2025-08-05 | 0.1980 | 0.1986 |
| 2025-08-04 | 0.1974 | 0.1980 |
| 2025-08-01 | 0.1945 | 0.1951 |
| 2025-07-31 | 0.1971 | 0.1977 |
| 2025-07-30 | 0.1979 | 0.1985 |
| 2025-07-29 | 0.1993 | 0.1999 |
| 2025-07-28 | 0.1984 | 0.1990 |
| 2025-07-25 | 0.1975 | 0.1981 |
| 2025-07-24 | 0.1994 | 0.2000 |
| 2025-07-23 | 0.1983 | 0.1989 |
| 2025-07-22 | 0.1959 | 0.1965 |
| 2025-07-21 | 0.1958 | 0.1964 |
| 2025-07-18 | 0.1947 | 0.1953 |
| 2025-07-17 | 0.1938 | 0.1944 |
| 2025-07-16 | 0.1933 | 0.1939 |
| 2025-07-15 | 0.1944 | 0.1950 |
| 2025-07-14 | 0.1907 | 0.1913 |
| 2025-07-11 | 0.1895 | 0.1901 |
| 2025-07-10 | 0.1898 | 0.1904 |
| 2025-07-09 | 0.1901 | 0.1907 |
| 2025-07-08 | 0.1911 | 0.1917 |
| 2025-07-07 | 0.1894 | 0.1900 |
| 2025-07-04 | 0.1894 | 0.1900 |
| 2025-07-03 | 0.1898 | 0.1904 |
