基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联网美元现汇(006792)
2025-05-26
0.1826
-0.8148%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-26 | 0.1826 | 0.1832 |
| 2025-05-23 | 0.1841 | 0.1847 |
| 2025-05-22 | 0.1850 | 0.1856 |
| 2025-05-21 | 0.1852 | 0.1858 |
| 2025-05-20 | 0.1841 | 0.1847 |
| 2025-05-19 | 0.1832 | 0.1838 |
| 2025-05-16 | 0.1824 | 0.1830 |
| 2025-05-15 | 0.1834 | 0.1840 |
| 2025-05-14 | 0.1841 | 0.1847 |
| 2025-05-13 | 0.1815 | 0.1821 |
| 2025-05-12 | 0.1824 | 0.1830 |
| 2025-05-09 | 0.1774 | 0.1780 |
| 2025-05-08 | 0.1763 | 0.1769 |
| 2025-05-07 | 0.1759 | 0.1765 |
| 2025-05-06 | 0.1770 | 0.1776 |
| 2025-04-30 | 0.1730 | 0.1736 |
| 2025-04-29 | 0.1729 | 0.1735 |
| 2025-04-28 | 0.1725 | 0.1731 |
| 2025-04-25 | 0.1720 | 0.1726 |
| 2025-04-24 | 0.1711 | 0.1717 |
| 2025-04-23 | 0.1709 | 0.1715 |
| 2025-04-22 | 0.1673 | 0.1679 |
| 2025-04-17 | 0.1677 | 0.1683 |
| 2025-04-16 | 0.1668 | 0.1674 |
| 2025-04-15 | 0.1715 | 0.1721 |
| 2025-04-14 | 0.1709 | 0.1715 |
| 2025-04-11 | 0.1691 | 0.1697 |
| 2025-04-10 | 0.1675 | 0.1681 |
| 2025-04-09 | 0.1692 | 0.1698 |
| 2025-04-08 | 0.1601 | 0.1607 |
| 2025-04-07 | 0.1594 | 0.1600 |
| 2025-04-03 | 0.1742 | 0.1748 |
| 2025-04-02 | 0.1810 | 0.1816 |
| 2025-04-01 | 0.1804 | 0.1810 |
| 2025-03-31 | 0.1783 | 0.1789 |
| 2025-03-28 | 0.1802 | 0.1808 |
| 2025-03-27 | 0.1827 | 0.1833 |
| 2025-03-26 | 0.1830 | 0.1836 |
| 2025-03-25 | 0.1844 | 0.1850 |
| 2025-03-24 | 0.1867 | 0.1873 |
| 2025-03-21 | 0.1843 | 0.1849 |
| 2025-03-20 | 0.1860 | 0.1866 |
| 2025-03-19 | 0.1885 | 0.1891 |
| 2025-03-18 | 0.1879 | 0.1885 |
| 2025-03-17 | 0.1868 | 0.1874 |
| 2025-03-14 | 0.1867 | 0.1873 |
| 2025-03-13 | 0.1820 | 0.1826 |
| 2025-03-12 | 0.1849 | 0.1855 |
| 2025-03-11 | 0.1838 | 0.1844 |
| 2025-03-10 | 0.1832 | 0.1838 |
| 2025-03-07 | 0.1892 | 0.1898 |
| 2025-03-06 | 0.1889 | 0.1895 |
| 2025-03-05 | 0.1876 | 0.1882 |
| 2025-03-04 | 0.1836 | 0.1842 |
| 2025-03-03 | 0.1835 | 0.1841 |
| 2025-02-28 | 0.1861 | 0.1867 |
| 2025-02-27 | 0.1883 | 0.1889 |
| 2025-02-26 | 0.1928 | 0.1934 |
| 2025-02-25 | 0.1882 | 0.1888 |
| 2025-02-24 | 0.1917 | 0.1923 |
| 2025-02-21 | 0.1947 | 0.1953 |
| 2025-02-20 | 0.1921 | 0.1927 |
| 2025-02-19 | 0.1947 | 0.1953 |
| 2025-02-18 | 0.1959 | 0.1965 |
| 2025-02-17 | 0.1948 | 0.1954 |
| 2025-02-14 | 0.1948 | 0.1954 |
| 2025-02-13 | 0.1901 | 0.1907 |
| 2025-02-12 | 0.1891 | 0.1897 |
| 2025-02-11 | 0.1881 | 0.1887 |
| 2025-02-10 | 0.1887 | 0.1893 |
| 2025-02-07 | 0.1855 | 0.1861 |
| 2025-02-06 | 0.1861 | 0.1867 |
| 2025-02-05 | 0.1851 | 0.1857 |
| 2025-01-27 | 0.1795 | 0.1801 |
| 2025-01-24 | 0.1848 | 0.1854 |
| 2025-01-23 | 0.1844 | 0.1850 |
| 2025-01-22 | 0.1843 | 0.1849 |
| 2025-01-21 | 0.1848 | 0.1854 |
| 2025-01-20 | 0.1832 | 0.1838 |
| 2025-01-17 | 0.1810 | 0.1816 |
| 2025-01-16 | 0.1797 | 0.1803 |
| 2025-01-15 | 0.1792 | 0.1798 |
| 2025-01-14 | 0.1767 | 0.1773 |
| 2025-01-13 | 0.1759 | 0.1765 |
| 2025-01-10 | 0.1781 | 0.1787 |
| 2025-01-09 | 0.1802 | 0.1808 |
| 2025-01-08 | 0.1803 | 0.1809 |
| 2025-01-07 | 0.1816 | 0.1822 |
| 2025-01-06 | 0.1862 | 0.1868 |
| 2025-01-03 | 0.1841 | 0.1847 |
| 2025-01-02 | 0.1813 | 0.1819 |
| 2024-12-31 | 0.1809 | 0.1815 |
| 2024-12-30 | 0.1819 | 0.1825 |
| 2024-12-27 | 0.1831 | 0.1837 |
| 2024-12-24 | 0.1858 | 0.1864 |
| 2024-12-23 | 0.1844 | 0.1850 |
| 2024-12-20 | 0.1824 | 0.1830 |
| 2024-12-19 | 0.1819 | 0.1825 |
| 2024-12-18 | 0.1821 | 0.1827 |
| 2024-12-17 | 0.1848 | 0.1854 |
| 2024-12-16 | 0.1859 | 0.1865 |
| 2024-12-13 | 0.1855 | 0.1861 |
| 2024-12-12 | 0.1869 | 0.1875 |
| 2024-12-11 | 0.1866 | 0.1872 |
| 2024-12-10 | 0.1853 | 0.1859 |
| 2024-12-09 | 0.1871 | 0.1877 |
| 2024-12-06 | 0.1853 | 0.1859 |
| 2024-12-05 | 0.1833 | 0.1839 |
| 2024-12-04 | 0.1839 | 0.1845 |
| 2024-12-03 | 0.1823 | 0.1829 |
| 2024-12-02 | 0.1809 | 0.1815 |
