行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通中短债债券A(007227)

2020-08-07     1.01670.0098%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.01671.0167
2020-08-061.01661.0166
2020-08-051.01661.0166
2020-08-041.01651.0165
2020-08-031.01641.0164
2020-07-311.01631.0163
2020-07-301.01621.0162
2020-07-291.01621.0162
2020-07-281.01621.0162
2020-07-271.01621.0162
2020-07-241.01611.0161
2020-07-231.01611.0161
2020-07-221.01611.0161
2020-07-211.01621.0162
2020-07-201.01611.0161
2020-07-171.01571.0157
2020-07-161.01571.0157
2020-07-151.01581.0158
2020-07-141.01571.0157
2020-07-131.01581.0158
2020-07-101.01561.0156
2020-07-091.01561.0156
2020-07-081.01571.0157
2020-07-071.01581.0158
2020-07-061.01601.0160
2020-07-031.01601.0160
2020-07-021.01581.0158
2020-07-011.01581.0158
2020-06-301.01581.0158
2020-06-291.01571.0157
2020-06-241.01521.0152
2020-06-231.01501.0150
2020-06-221.01491.0149
2020-06-191.01491.0149
2020-06-181.01481.0148
2020-06-171.01471.0147
2020-06-161.01491.0149
2020-06-151.01491.0149
2020-06-121.01481.0148
2020-06-111.01471.0147
2020-06-101.01461.0146
2020-06-091.01461.0146
2020-06-081.01441.0144
2020-06-051.01441.0144
2020-06-041.01481.0148
2020-06-031.01511.0151
2020-06-021.01551.0155
2020-06-011.01601.0160
2020-05-291.01601.0160
2020-05-281.01591.0159
2020-05-271.01601.0160
2020-05-261.01641.0164
2020-05-251.01681.0168
2020-05-221.01691.0169
2020-05-211.01691.0169
2020-05-201.01691.0169
2020-05-191.01701.0170
2020-05-181.01711.0171
2020-05-151.01721.0172
2020-05-141.01711.0171
2020-05-131.01721.0172
2020-05-121.01711.0171
2020-05-111.01711.0171
2020-05-081.01701.0170
2020-05-071.01711.0171
2020-05-061.01731.0173
2020-04-301.01711.0171
2020-04-291.01711.0171
2020-04-281.01721.0172
2020-04-271.01721.0172
2020-04-241.01721.0172
2020-04-231.01721.0172
2020-04-221.01711.0171
2020-04-211.01701.0170
2020-04-201.01691.0169
2020-04-171.01691.0169
2020-04-161.01661.0166
2020-04-151.01651.0165
2020-04-141.01651.0165
2020-04-131.01631.0163
2020-04-101.01631.0163
2020-04-091.01641.0164
2020-04-081.01641.0164
2020-04-071.01611.0161
2020-04-031.01501.0150
2020-04-021.01501.0150
2020-04-011.01471.0147
2020-03-311.01481.0148
2020-03-301.01461.0146
2020-03-271.01431.0143
2020-03-261.01441.0144
2020-03-251.01421.0142
2020-03-241.01411.0141
2020-03-231.01391.0139
2020-03-201.01351.0135
2020-03-191.01341.0134
2020-03-181.01311.0131
2020-03-171.01311.0131
2020-03-161.01291.0129
2020-03-131.01281.0128
2020-03-121.01271.0127
2020-03-111.01261.0126
2020-03-101.01261.0126
2020-03-091.01271.0127
2020-03-061.01231.0123
2020-03-051.01221.0122
2020-03-041.01201.0120
2020-03-031.01201.0120
2020-03-021.01191.0119
2020-02-281.01181.0118
2020-02-271.01171.0117
2020-02-261.01161.0116
2020-02-251.01161.0116
2020-02-241.01151.0115
2020-02-211.01131.0113
2020-02-201.01121.0112
2020-02-191.01141.0114
2020-02-181.01131.0113
2020-02-171.01131.0113
2020-02-141.01131.0113