基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)
2026-06-12
0.1727
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-12 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-06-11 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-06-10 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2026-06-09 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2026-06-08 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-06-05 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-06-04 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-06-03 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2026-06-02 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-06-01 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-05-29 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-05-28 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-05-27 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-05-26 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2026-05-25 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-05-22 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-05-21 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-05-20 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-05-19 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2026-05-18 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2026-05-15 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2026-05-14 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-05-13 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-05-12 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-05-11 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-05-08 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-05-07 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-05-06 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-04-30 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2026-04-29 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2026-04-28 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-04-27 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-04-24 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-04-23 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-04-22 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-04-21 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-04-20 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2026-04-17 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2026-04-16 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-04-15 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-04-14 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-04-13 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2026-04-10 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-04-09 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-04-08 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2026-04-07 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-04-03 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-04-02 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-04-01 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-03-31 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-03-30 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2026-03-27 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2026-03-26 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2026-03-25 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2026-03-24 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2026-03-23 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2026-03-20 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2026-03-19 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-03-18 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-03-17 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2026-03-16 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2026-03-13 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-03-12 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-03-11 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-03-10 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2026-03-09 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-03-06 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2026-03-05 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-03-04 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2026-03-03 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2026-03-02 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2026-02-27 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-02-26 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2026-02-25 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2026-02-24 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2026-02-13 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2026-02-12 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2026-02-11 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2026-02-10 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-02-09 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2026-02-06 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-02-05 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2026-02-04 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-02-03 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-02-02 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-01-30 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2026-01-29 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2026-01-28 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-01-27 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-01-26 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-01-23 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-22 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-21 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2026-01-20 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-01-19 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-16 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2026-01-15 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-01-14 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-01-13 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-01-12 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-09 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-08 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-07 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2026-01-06 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2026-01-05 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-12-31 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-12-30 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-12-29 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-12-26 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-12-25 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-12-24 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-12-23 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-22 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-19 | 0.1717 | 0.1717 |
