基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)
2024-10-16
0.1622
-0.1232%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-16 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-10-15 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-10-14 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-10-11 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-10-10 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-10-09 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-10-08 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-09-30 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-09-27 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-09-26 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-09-25 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-09-24 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-09-23 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-09-20 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-09-19 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-09-18 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-09-13 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-09-12 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-09-11 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-09-10 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-09-09 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-09-06 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-09-05 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-09-04 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-09-03 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-09-02 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-08-30 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-08-29 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-08-28 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-08-27 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-08-26 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-08-23 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-08-22 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-08-21 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-08-20 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-08-19 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-08-16 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-08-15 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-08-14 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-08-13 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-08-12 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-08-09 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-08-08 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-08-07 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-08-06 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-08-05 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-08-02 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-08-01 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-07-31 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-07-30 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-07-29 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-07-26 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-07-25 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-24 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-23 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-22 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-19 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-18 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-07-17 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-07-16 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-07-15 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-07-12 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-07-11 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-07-10 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-07-09 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-07-08 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-07-05 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-07-04 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-07-03 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-07-02 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-07-01 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-06-30 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-06-28 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-06-27 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2024-06-26 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-06-25 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-24 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-06-21 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-20 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-19 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-18 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-17 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-06-14 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-13 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-06-12 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-06-11 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-06-07 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-06 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-06-05 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-06-04 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2024-06-03 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-05-31 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-05-30 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-05-29 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-05-28 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-05-27 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-05-24 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-05-23 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-05-22 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-05-21 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-05-20 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-05-17 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-05-16 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-05-15 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-05-14 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-05-13 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-05-10 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-05-09 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-05-08 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-05-07 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-05-06 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-04-30 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-04-29 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-04-26 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-04-25 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2024-04-24 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2024-04-23 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-04-22 | 0.1556 | 0.1556 |
