基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)
2025-12-25
0.1717
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-25 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-12-24 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-12-23 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-22 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-19 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-12-18 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-12-17 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-16 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-15 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-12-12 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-12-11 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-12-10 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-12-09 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-12-08 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-12-05 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-12-04 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-12-03 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-12-02 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-12-01 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-11-28 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-11-27 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-11-26 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-11-25 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-11-24 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-11-21 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-11-20 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-11-19 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-11-18 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-11-17 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-11-14 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-11-13 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-11-12 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-11-11 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-11-10 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-11-07 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-11-06 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-11-05 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-11-04 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-11-03 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-10-31 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-10-30 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-10-29 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-10-28 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-10-27 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-10-24 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-10-23 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-10-22 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-10-21 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-10-20 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-10-17 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-10-16 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-10-15 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-10-14 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-10-13 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-10-10 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-10-09 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2025-09-30 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-29 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-26 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-09-25 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-09-24 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-23 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-22 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-19 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-18 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-17 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-09-16 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2025-09-15 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-09-12 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-11 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-10 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-09 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-09-08 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-05 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-09-04 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-09-03 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-09-02 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-09-01 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-08-29 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-08-28 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-08-27 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-08-26 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-08-25 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-08-22 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-08-21 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-08-20 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-08-19 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-08-18 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-08-15 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-08-14 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-08-13 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-08-12 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-08-11 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-08-08 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-08-07 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-08-06 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-08-05 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-08-04 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-08-01 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-07-31 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-07-30 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-07-29 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-07-28 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-07-25 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-07-24 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-07-23 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-07-22 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-07-21 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-07-18 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-07-17 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-07-16 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-07-15 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-07-14 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-07-11 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-07-10 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-07-09 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-07-08 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-07-07 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-07-04 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-07-03 | 0.1673 | 0.1673 |
