基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)
2025-05-26
0.1654
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-26 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-23 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-22 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-05-21 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-05-20 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2025-05-19 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-16 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-15 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-05-14 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-05-13 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-05-12 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-05-09 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-08 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-07 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-05-06 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-04-30 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-04-29 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-04-28 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-04-25 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-04-24 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-04-23 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-04-22 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-21 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-18 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-17 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-16 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-04-15 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-04-14 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-04-11 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-04-10 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-04-09 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-04-08 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-04-07 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-03 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-04-02 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-01 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-03-31 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-03-28 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-03-27 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-26 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-25 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-03-24 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-03-21 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-03-20 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-03-19 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-18 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-03-17 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-03-14 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-03-13 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-03-12 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-03-11 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-10 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-03-07 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-03-06 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-03-05 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-03-04 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-03 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-02-28 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-02-27 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-02-26 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-02-25 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-02-24 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-02-21 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-02-20 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-02-19 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-02-18 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-02-17 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-02-14 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-02-13 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2025-02-12 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-02-11 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-02-10 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-02-07 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-02-06 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-02-05 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-01-27 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2025-01-24 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-23 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-22 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2025-01-21 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-01-20 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-01-17 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-01-16 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2025-01-15 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-14 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-01-13 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-01-10 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-01-09 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-08 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2025-01-07 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2025-01-06 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-03 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-02 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-12-31 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-12-30 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-27 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-12-26 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-12-25 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-24 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-23 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-20 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-12-19 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-18 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-17 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-12-16 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-13 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-12 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-12-11 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-12-10 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-12-09 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-12-06 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-12-05 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-12-04 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-12-03 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-12-02 | 0.1621 | 0.1621 |
