基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)
2026-01-08
0.1687
-0.0592%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-08 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2026-01-07 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-01-06 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2026-01-05 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-12-31 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-12-30 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-12-29 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-12-26 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-12-25 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-12-24 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-12-23 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-12-22 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-12-19 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-12-18 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-12-17 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-12-16 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-12-15 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-12-12 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-12-11 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-12-10 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-12-09 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-12-08 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-12-05 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-12-04 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-12-03 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-12-02 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-12-01 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-11-28 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-11-27 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-11-26 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-11-25 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-11-24 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-11-21 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-11-20 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-11-19 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-11-18 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-11-17 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-11-14 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-11-13 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-11-12 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-11-11 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-11-10 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-11-07 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-11-06 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-11-05 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-11-04 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-11-03 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-10-31 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-10-30 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-10-29 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-10-28 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-10-27 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-10-24 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-10-23 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-10-22 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-10-21 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-10-20 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-10-17 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-10-16 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-10-15 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-10-14 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-10-13 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-10-10 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-10-09 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-09-30 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-29 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-09-26 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-09-25 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-09-24 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-09-23 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-22 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-09-19 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-18 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-17 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-16 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-09-15 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-09-12 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-09-11 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-09-10 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-09-09 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-09-08 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-09-05 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-09-04 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-09-03 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-09-02 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-09-01 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-08-29 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-08-28 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-08-27 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-08-26 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-08-25 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2025-08-22 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-08-21 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-08-20 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-08-19 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-08-18 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-15 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-14 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-08-13 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-08-12 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-11 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-08-08 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2025-08-07 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-06 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-05 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-04 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-08-01 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2025-07-31 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-07-30 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-07-29 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-07-28 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-07-25 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-07-24 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-07-23 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-07-22 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-07-21 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-07-18 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-07-17 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-07-16 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-07-15 | 0.1641 | 0.1641 |
