行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇(007363)

2020-09-17     0.15390.0650%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-170.15390.1539
2020-09-160.15380.1538
2020-09-150.15380.1538
2020-09-140.15380.1538
2020-09-110.15380.1538
2020-09-100.15370.1537
2020-09-090.15370.1537
2020-09-080.15370.1537
2020-09-070.15360.1536
2020-09-040.15360.1536
2020-09-030.15360.1536
2020-09-020.15360.1536
2020-09-010.15350.1535
2020-08-310.15350.1535
2020-08-280.15340.1534
2020-08-270.15340.1534
2020-08-260.15330.1533
2020-08-250.15320.1532
2020-08-240.15310.1531
2020-08-210.15310.1531
2020-08-200.15310.1531
2020-08-190.15300.1530
2020-08-180.15300.1530
2020-08-170.15300.1530
2020-08-140.15290.1529
2020-08-130.15290.1529
2020-08-120.15280.1528
2020-08-110.15280.1528
2020-08-100.15270.1527
2020-08-070.15270.1527
2020-08-060.15260.1526
2020-08-050.15260.1526
2020-08-040.15250.1525
2020-08-030.15240.1524
2020-07-310.15230.1523
2020-07-300.15230.1523
2020-07-290.15220.1522
2020-07-280.15220.1522
2020-07-270.15210.1521
2020-07-240.15240.1524
2020-07-230.15230.1523
2020-07-220.15230.1523
2020-07-210.15220.1522
2020-07-200.15210.1521
2020-07-170.15200.1520
2020-07-160.15190.1519
2020-07-150.15190.1519
2020-07-140.15180.1518
2020-07-130.15170.1517
2020-07-100.15170.1517
2020-07-090.15170.1517
2020-07-080.15170.1517
2020-07-070.15160.1516
2020-07-060.15160.1516
2020-07-030.15140.1514
2020-07-020.15130.1513
2020-07-010.15130.1513
2020-06-300.15130.1513
2020-06-290.15130.1513
2020-06-240.15110.1511
2020-06-230.15110.1511
2020-06-220.15090.1509
2020-06-190.15080.1508
2020-06-180.15070.1507
2020-06-170.15070.1507
2020-06-160.15060.1506
2020-06-150.15050.1505
2020-06-120.15050.1505
2020-06-110.15050.1505
2020-06-100.15050.1505
2020-06-090.15040.1504
2020-06-080.15030.1503
2020-06-050.15020.1502
2020-06-040.14990.1499
2020-06-030.14970.1497
2020-06-020.14980.1498
2020-06-010.14970.1497
2020-05-290.14960.1496
2020-05-280.14960.1496
2020-05-270.14960.1496
2020-05-260.14940.1494
2020-05-250.14940.1494
2020-05-220.14940.1494
2020-05-210.14940.1494
2020-05-200.14930.1493
2020-05-190.14900.1490
2020-05-180.14890.1489
2020-05-150.14890.1489
2020-05-140.14880.1488
2020-05-130.14870.1487
2020-05-120.14870.1487
2020-05-110.14850.1485
2020-05-080.14840.1484
2020-05-070.14820.1482
2020-05-060.14810.1481
2020-04-300.14810.1481
2020-04-290.14810.1481
2020-04-280.14800.1480
2020-04-270.14780.1478
2020-04-240.14780.1478
2020-04-230.14780.1478
2020-04-220.14770.1477
2020-04-210.14780.1478
2020-04-200.14790.1479
2020-04-170.14770.1477
2020-04-160.14760.1476
2020-04-150.14760.1476
2020-04-140.14720.1472
2020-04-130.14710.1471
2020-04-100.14700.1470
2020-04-090.14700.1470
2020-04-080.14650.1465
2020-04-070.14650.1465
2020-04-030.14630.1463
2020-04-020.14640.1464
2020-04-010.14630.1463
2020-03-310.14640.1464
2020-03-300.14640.1464
2020-03-270.14690.1469
2020-03-260.14650.1465