基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)
2026-10-15
0.1670
0.4209%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-15 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2026-10-14 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2026-10-13 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2026-10-12 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2026-10-09 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2026-10-08 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2026-09-30 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2026-09-29 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2026-09-28 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2026-09-24 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2026-09-23 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2026-09-22 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2026-09-21 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2026-09-18 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2026-09-17 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2026-09-16 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2026-09-15 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2026-09-14 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2026-09-11 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2026-09-10 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2026-09-09 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2026-09-08 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2026-09-07 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-09-04 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2026-09-03 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-09-02 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-09-01 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-08-31 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-08-28 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-08-27 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-08-26 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-08-25 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2026-08-24 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-21 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2026-08-20 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-19 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-08-18 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-17 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-14 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2026-08-13 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2026-08-12 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-11 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-08-10 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-08-07 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-06 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-08-05 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2026-08-04 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-08-03 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-07-31 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2026-07-30 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-07-29 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-07-28 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-07-27 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-07-24 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2026-07-23 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-07-22 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-07-21 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-07-20 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-07-17 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-07-16 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-07-15 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-07-14 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-07-13 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2026-07-10 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-07-09 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2026-07-08 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-07-07 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-07-06 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-07-03 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2026-07-02 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-07-01 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-06-30 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-06-29 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2026-06-26 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2026-06-25 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-06-24 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2026-06-23 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-06-22 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-06-18 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-06-17 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-06-16 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2026-06-15 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-06-12 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-06-11 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-06-10 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-06-09 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2026-06-08 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2026-06-05 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2026-06-04 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-06-03 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-06-02 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-06-01 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-05-29 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2026-05-28 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-05-27 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2026-05-26 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-05-25 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-05-22 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2026-05-21 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2026-05-20 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-05-19 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2026-05-18 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2026-05-15 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2026-05-14 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-05-13 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2026-05-12 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2026-05-11 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-05-08 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-05-07 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-05-06 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2026-04-30 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2026-04-29 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2026-04-28 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2026-04-27 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-04-24 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2026-04-23 | 0.1693 | 0.1693 |
