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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)

2022-07-01     2.14612.4440%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-06-302.09492.0949
2022-06-292.06172.0617
2022-06-282.13742.1374
2022-06-272.12292.1229
2022-06-242.07932.0793
2022-06-232.07292.0729
2022-06-222.02562.0256
2022-06-212.02302.0230
2022-06-202.06092.0609
2022-06-172.06382.0638
2022-06-162.00952.0095
2022-06-151.99561.9956
2022-06-142.00682.0068
2022-06-132.01832.0183