行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳明债券C(007565)

2020-09-18     1.00800.0298%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-181.00801.0080
2020-09-171.00771.0077
2020-09-161.00601.0060
2020-09-151.00661.0066
2020-09-141.00611.0061
2020-09-111.00591.0059
2020-09-101.00601.0060
2020-09-091.00511.0051
2020-09-081.00491.0049
2020-09-071.00471.0047
2020-09-041.00501.0050
2020-09-031.00531.0053
2020-09-021.00581.0058
2020-09-011.00601.0060
2020-08-311.00601.0060
2020-08-281.00581.0058
2020-08-271.00591.0059
2020-08-261.00621.0062
2020-08-251.00581.0058
2020-08-241.00661.0066
2020-08-211.00661.0066
2020-08-201.00671.0067
2020-08-191.00721.0072
2020-08-181.00701.0070
2020-08-171.00531.0053
2020-08-141.00511.0051
2020-08-131.00471.0047
2020-08-121.00491.0049
2020-08-111.00511.0051
2020-08-101.00521.0052
2020-08-071.00461.0046
2020-08-061.00441.0044
2020-08-051.00461.0046
2020-08-041.00461.0046
2020-08-031.00441.0044
2020-07-311.00421.0042
2020-07-301.00451.0045
2020-07-291.00481.0048
2020-07-281.00501.0050
2020-07-271.00541.0054
2020-07-241.00531.0053
2020-07-231.00521.0052
2020-07-221.00531.0053
2020-07-211.00501.0050
2020-07-201.00351.0035
2020-07-171.00321.0032
2020-07-161.00311.0031
2020-07-151.00251.0025
2020-07-141.00151.0015
2020-07-131.00101.0010
2020-07-101.00221.0022
2020-07-091.00241.0024
2020-07-081.00451.0045
2020-07-071.00541.0054
2020-07-061.00621.0062
2020-07-031.00811.0081
2020-07-021.00841.0084
2020-07-011.00791.0079
2020-06-301.00781.0078
2020-06-291.00751.0075
2020-06-241.00671.0067
2020-06-231.00571.0057
2020-06-221.00621.0062
2020-06-191.00711.0071
2020-06-181.00711.0071
2020-06-171.00711.0071
2020-06-161.00811.0081
2020-06-151.00861.0086
2020-06-121.00841.0084
2020-06-111.00801.0080
2020-06-101.00771.0077
2020-06-091.00731.0073
2020-06-081.00671.0067
2020-06-051.00701.0070
2020-06-041.00871.0087
2020-06-031.00951.0095
2020-06-021.01171.0117
2020-06-011.01511.0151
2020-05-291.01521.0152
2020-05-281.01501.0150
2020-05-271.01561.0156
2020-05-261.01801.0180
2020-05-251.01981.0198
2020-05-221.02081.0208
2020-05-211.02011.0201
2020-05-201.02091.0209
2020-05-191.02141.0214
2020-05-181.02221.0222
2020-05-151.02301.0230
2020-05-141.02241.0224
2020-05-131.02221.0222
2020-05-121.02201.0220
2020-05-111.02201.0220
2020-05-081.02401.0240
2020-05-071.02451.0245
2020-05-061.02621.0262
2020-04-301.02681.0268
2020-04-291.02681.0268
2020-04-281.02601.0260
2020-04-271.02561.0256
2020-04-241.02641.0264
2020-04-231.02621.0262
2020-04-221.02551.0255
2020-04-211.02381.0238
2020-04-201.02351.0235
2020-04-171.02341.0234
2020-04-161.02351.0235
2020-04-151.02291.0229
2020-04-141.02231.0223
2020-04-131.02191.0219
2020-04-101.02211.0221
2020-04-091.02251.0225
2020-04-081.02151.0215
2020-04-071.01861.0186
2020-04-031.01531.0153
2020-04-021.01511.0151
2020-04-011.01491.0149
2020-03-311.01421.0142
2020-03-301.01361.0136
2020-03-271.01301.0130