行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保利璟纯债C(007602)

2020-09-29     1.01470.0099%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-291.01471.0147
2020-09-281.01461.0146
2020-09-251.01461.0146
2020-09-241.01461.0146
2020-09-231.01461.0146
2020-09-221.01441.0144
2020-09-211.01441.0144
2020-09-181.01381.0138
2020-09-171.01381.0138
2020-09-161.01361.0136
2020-09-151.01321.0132
2020-09-141.01311.0131
2020-09-111.01301.0130
2020-09-101.01291.0129
2020-09-091.01291.0129
2020-09-081.01261.0126
2020-09-071.01271.0127
2020-09-041.01261.0126
2020-09-031.01251.0125
2020-09-021.01271.0127
2020-09-011.01281.0128
2020-08-311.01271.0127
2020-08-281.01271.0127
2020-08-271.01281.0128
2020-08-261.01291.0129
2020-08-251.01301.0130
2020-08-241.01301.0130
2020-08-211.01301.0130
2020-08-201.01321.0132
2020-08-191.01301.0130
2020-08-181.01301.0130
2020-08-171.01301.0130
2020-08-141.01281.0128
2020-08-131.01281.0128
2020-08-121.01291.0129
2020-08-111.01311.0131
2020-08-101.01301.0130
2020-08-071.01261.0126
2020-08-061.01251.0125
2020-08-051.01241.0124
2020-08-041.01241.0124
2020-08-031.01231.0123
2020-07-311.01231.0123
2020-07-301.01241.0124
2020-07-291.01241.0124
2020-07-281.01251.0125
2020-07-271.01261.0126
2020-07-241.01241.0124
2020-07-231.01231.0123
2020-07-221.01221.0122
2020-07-211.01211.0121
2020-07-201.01161.0116
2020-07-171.01081.0108
2020-07-161.01061.0106
2020-07-151.01031.0103
2020-07-141.01031.0103
2020-07-131.01041.0104
2020-07-101.01071.0107
2020-07-091.01031.0103
2020-07-081.01031.0103
2020-07-071.01111.0111
2020-07-061.01181.0118
2020-07-031.01191.0119
2020-07-021.01171.0117
2020-07-011.01151.0115
2020-06-301.01141.0114
2020-06-291.01151.0115
2020-06-241.01101.0110
2020-06-231.01111.0111
2020-06-221.01161.0116
2020-06-191.01181.0118
2020-06-181.01161.0116
2020-06-171.01191.0119
2020-06-161.01201.0120
2020-06-151.01191.0119
2020-06-121.01171.0117
2020-06-111.01151.0115
2020-06-101.01151.0115
2020-06-091.01151.0115
2020-06-081.01151.0115
2020-06-051.01241.0124
2020-06-041.01381.0138
2020-06-031.01411.0141
2020-06-021.01531.0153
2020-06-011.01591.0159
2020-05-291.01591.0159
2020-05-281.01611.0161
2020-05-271.01641.0164
2020-05-261.01681.0168
2020-05-251.01701.0170
2020-05-221.01701.0170
2020-05-211.01691.0169
2020-05-201.01681.0168
2020-05-191.01681.0168
2020-05-181.01751.0175
2020-05-151.01781.0178
2020-05-141.01761.0176
2020-05-131.01761.0176
2020-05-121.01761.0176
2020-05-111.01781.0178
2020-05-081.01741.0174
2020-05-071.01761.0176
2020-05-061.01781.0178
2020-04-301.01771.0177
2020-04-291.01761.0176
2020-04-281.01751.0175
2020-04-271.01741.0174
2020-04-241.01721.0172
2020-04-231.01681.0168
2020-04-221.01661.0166
2020-04-211.01651.0165
2020-04-201.01631.0163
2020-04-171.01601.0160
2020-04-161.01551.0155
2020-04-151.01521.0152
2020-04-141.01521.0152
2020-04-131.01531.0153
2020-04-101.01951.0195
2020-04-091.01901.0190
2020-04-081.01951.0195