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中欧润逸债券(007619)

2020-10-30     1.00840.0695%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-301.00841.0084
2020-10-231.00771.0077
2020-10-161.00711.0071
2020-10-091.00641.0064
2020-09-301.00571.0057
2020-09-251.00521.0052
2020-09-181.00461.0046
2020-09-111.00381.0038
2020-09-041.00311.0031
2020-08-281.00241.0024
2020-08-211.00181.0018
2020-08-141.00111.0011
2020-08-071.00061.0006
2020-07-311.00011.0001
2020-07-291.00001.0000