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中加享利三年债券(007680)

2020-07-03     1.00560.0199%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-031.00561.0256
2020-06-301.00541.0254
2020-06-241.00491.0249
2020-06-191.00451.0245
2020-06-121.01391.0239
2020-06-051.01321.0232
2020-05-291.01261.0226
2020-05-221.01201.0220
2020-05-151.01141.0214
2020-05-081.01071.0207
2020-04-301.01001.0200
2020-04-241.00941.0194
2020-04-171.00881.0188
2020-04-101.00811.0181
2020-04-031.00741.0174
2020-03-271.00681.0168
2020-03-201.00621.0162
2020-03-131.00551.0155
2020-03-061.00491.0149
2020-02-281.00431.0143
2020-02-211.00371.0137
2020-02-141.01311.0131
2020-02-071.01251.0125
2020-01-231.01141.0114
2020-01-171.01091.0109
2020-01-101.01041.0104