行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中加享利三年债券(007680)

2020-08-07     1.00860.0595%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.00861.0286
2020-07-311.00801.0280
2020-07-241.00741.0274
2020-07-171.00681.0268
2020-07-101.00621.0262
2020-07-031.00561.0256
2020-06-301.00541.0254
2020-06-241.00491.0249
2020-06-191.00451.0245
2020-06-121.01391.0239
2020-06-051.01321.0232
2020-05-291.01261.0226
2020-05-221.01201.0220
2020-05-151.01141.0214
2020-05-081.01071.0207
2020-04-301.01001.0200
2020-04-241.00941.0194
2020-04-171.00881.0188
2020-04-101.00811.0181
2020-04-031.00741.0174
2020-03-271.00681.0168
2020-03-201.00621.0162
2020-03-131.00551.0155
2020-03-061.00491.0149
2020-02-281.00431.0143
2020-02-211.00371.0137
2020-02-141.01311.0131