基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)
2026-01-15
0.1969
0.1526%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-15 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2026-01-14 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-01-13 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2026-01-12 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2026-01-09 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2026-01-08 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2026-01-07 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-01-06 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-05 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-12-31 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-30 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-12-29 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-12-26 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-12-25 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-24 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-23 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-12-22 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-19 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-12-18 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-12-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-12-16 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-12-15 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-12-12 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-12-11 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-12-10 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-12-09 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-12-08 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-12-05 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-12-04 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-12-03 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-12-02 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-01 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-11-28 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-11-27 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-11-26 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-11-25 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-11-24 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-11-21 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-11-20 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-11-19 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-11-18 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-11-17 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-11-14 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-11-13 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-11-12 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-11-11 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-11-10 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-11-07 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-11-06 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-11-05 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-11-04 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-11-03 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-10-31 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-10-30 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-10-29 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-10-28 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-10-27 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-10-24 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-10-23 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-10-22 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-10-21 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-10-20 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-10-17 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-10-16 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-10-15 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-10-14 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-10-13 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-10-10 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2025-10-09 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-09-30 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-09-29 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-09-26 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-09-25 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-09-24 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-09-23 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-09-22 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-09-19 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-09-18 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-09-17 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-09-16 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-09-15 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-09-12 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-09-11 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-09-10 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2025-09-09 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-09-08 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-09-05 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-09-04 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-09-03 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-09-02 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-09-01 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-08-29 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-08-28 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-08-27 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-08-26 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-08-25 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-08-22 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-08-21 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2025-08-20 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-08-19 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2025-08-18 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-08-15 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2025-08-14 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-08-13 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-08-12 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-08-11 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2025-08-08 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2025-08-07 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2025-08-06 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-08-05 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-08-04 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2025-08-01 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-07-31 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-07-30 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-07-29 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2025-07-28 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2025-07-25 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-07-24 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-07-23 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-07-22 | 0.1833 | 0.1833 |
