基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)
2026-04-03
0.1893
0.1587%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-03 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2026-04-02 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2026-04-01 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2026-03-31 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2026-03-30 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2026-03-27 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2026-03-26 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2026-03-25 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2026-03-24 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2026-03-23 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2026-03-20 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2026-03-19 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2026-03-18 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2026-03-17 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2026-03-16 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2026-03-13 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2026-03-12 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2026-03-11 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-03-10 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-03-09 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2026-03-06 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2026-03-05 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2026-03-04 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2026-03-03 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2026-03-02 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-02-27 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2026-02-26 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2026-02-25 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-02-24 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2026-02-13 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2026-02-12 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2026-02-11 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2026-02-10 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2026-02-09 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-02-06 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-02-05 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2026-02-04 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-02-03 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2026-02-02 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2026-01-30 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2026-01-29 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2026-01-28 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2026-01-27 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-01-26 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-01-23 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2026-01-22 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-01-21 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2026-01-20 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-01-19 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2026-01-16 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-01-15 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2026-01-14 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-01-13 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2026-01-12 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2026-01-09 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2026-01-08 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2026-01-07 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-01-06 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-05 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-12-31 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-30 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-12-29 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-12-26 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-12-25 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-24 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-23 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-12-22 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-19 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-12-18 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-12-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-12-16 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-12-15 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-12-12 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-12-11 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-12-10 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-12-09 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-12-08 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-12-05 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-12-04 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-12-03 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-12-02 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-01 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-11-28 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-11-27 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-11-26 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-11-25 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-11-24 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-11-21 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-11-20 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-11-19 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-11-18 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-11-17 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-11-14 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-11-13 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-11-12 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-11-11 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-11-10 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-11-07 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-11-06 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-11-05 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2025-11-04 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-11-03 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-10-31 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-10-30 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-10-29 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-10-28 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-10-27 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-10-24 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-10-23 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-10-22 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-10-21 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-10-20 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-10-17 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-10-16 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-10-15 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-10-14 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-10-13 | 0.1895 | 0.1895 |
