基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)
2026-09-29
0.1984
0.3541%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-29 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2026-09-28 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2026-09-24 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2026-09-23 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2026-09-22 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2026-09-21 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-09-18 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2026-09-17 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2026-09-16 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2026-09-15 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-09-14 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-09-11 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2026-09-10 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2026-09-09 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2026-09-08 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2026-09-07 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2026-09-04 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2026-09-03 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2026-09-02 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-09-01 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2026-08-31 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2026-08-28 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2026-08-27 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2026-08-26 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2026-08-25 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2026-08-24 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2026-08-21 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2026-08-20 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2026-08-19 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2026-08-18 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2026-08-17 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2026-08-14 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2026-08-13 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2026-08-12 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-08-11 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-08-10 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2026-08-07 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2026-08-06 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-08-05 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2026-08-04 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-08-03 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2026-07-31 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2026-07-30 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2026-07-29 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2026-07-28 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2026-07-27 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2026-07-24 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2026-07-23 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2026-07-22 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2026-07-21 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2026-07-20 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2026-07-17 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-07-16 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2026-07-15 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2026-07-14 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2026-07-13 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-07-10 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2026-07-09 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2026-07-08 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2026-07-07 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2026-07-06 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2026-07-03 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2026-07-02 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2026-07-01 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-06-30 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2026-06-29 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-06-26 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-06-25 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2026-06-24 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2026-06-23 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2026-06-22 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-06-18 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-06-17 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2026-06-16 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2026-06-15 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2026-06-12 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-06-11 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2026-06-10 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2026-06-09 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2026-06-08 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2026-06-05 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2026-06-04 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-06-03 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-06-02 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-06-01 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-05-29 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2026-05-28 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-05-27 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-05-26 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-05-25 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2026-05-22 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2026-05-21 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2026-05-20 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2026-05-19 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-05-18 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2026-05-15 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2026-05-14 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2026-05-13 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-05-12 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2026-05-11 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2026-05-08 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2026-05-07 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2026-05-06 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2026-04-30 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2026-04-29 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-04-28 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-04-27 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-04-24 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2026-04-23 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-04-22 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-04-21 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-04-20 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-04-17 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-04-16 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2026-04-15 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2026-04-14 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2026-04-13 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-04-10 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-04-09 | 0.1946 | 0.1946 |
