基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)
2026-03-17
0.2712
-0.1105%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-17 | 0.2712 | 0.2712 |
| 2026-03-16 | 0.2715 | 0.2715 |
| 2026-03-13 | 0.2723 | 0.2723 |
| 2026-03-12 | 0.2760 | 0.2760 |
| 2026-03-11 | 0.2806 | 0.2806 |
| 2026-03-10 | 0.2819 | 0.2819 |
| 2026-03-09 | 0.2782 | 0.2782 |
| 2026-03-06 | 0.2791 | 0.2791 |
| 2026-03-05 | 0.2751 | 0.2751 |
| 2026-03-04 | 0.2785 | 0.2785 |
| 2026-03-03 | 0.2765 | 0.2765 |
| 2026-03-02 | 0.2883 | 0.2883 |
| 2026-02-27 | 0.2851 | 0.2851 |
| 2026-02-26 | 0.2819 | 0.2819 |
| 2026-02-25 | 0.2801 | 0.2801 |
| 2026-02-24 | 0.2800 | 0.2800 |
| 2026-02-13 | 0.2737 | 0.2737 |
| 2026-02-12 | 0.2679 | 0.2679 |
| 2026-02-11 | 0.2764 | 0.2764 |
| 2026-02-10 | 0.2736 | 0.2736 |
| 2026-02-09 | 0.2760 | 0.2760 |
| 2026-02-06 | 0.2695 | 0.2695 |
| 2026-02-05 | 0.2628 | 0.2628 |
| 2026-02-04 | 0.2688 | 0.2688 |
| 2026-02-03 | 0.2695 | 0.2695 |
| 2026-02-02 | 0.2548 | 0.2548 |
| 2026-01-30 | 0.2655 | 0.2655 |
| 2026-01-29 | 0.2920 | 0.2920 |
| 2026-01-28 | 0.2916 | 0.2916 |
| 2026-01-27 | 0.2810 | 0.2810 |
| 2026-01-26 | 0.2753 | 0.2753 |
| 2026-01-23 | 0.2714 | 0.2714 |
| 2026-01-22 | 0.2678 | 0.2678 |
| 2026-01-21 | 0.2636 | 0.2636 |
| 2026-01-20 | 0.2599 | 0.2599 |
| 2026-01-19 | 0.2517 | 0.2517 |
| 2026-01-16 | 0.2512 | 0.2512 |
| 2026-01-15 | 0.2523 | 0.2523 |
| 2026-01-14 | 0.2536 | 0.2536 |
| 2026-01-13 | 0.2515 | 0.2515 |
| 2026-01-12 | 0.2519 | 0.2519 |
| 2026-01-09 | 0.2473 | 0.2473 |
| 2026-01-08 | 0.2456 | 0.2456 |
| 2026-01-07 | 0.2446 | 0.2446 |
| 2026-01-06 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2026-01-05 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2025-12-31 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-12-30 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2025-12-29 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-12-26 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2025-12-25 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2025-12-24 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2025-12-23 | 0.2468 | 0.2468 |
| 2025-12-22 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2025-12-19 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-12-18 | 0.2386 | 0.2386 |
| 2025-12-17 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-12-16 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2025-12-15 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2025-12-12 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2025-12-11 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2025-12-10 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2025-12-09 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-12-08 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2025-12-05 | 0.2316 | 0.2316 |
| 2025-12-04 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2025-12-03 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-12-02 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2025-12-01 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2025-11-28 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-11-27 | 0.2294 | 0.2294 |
| 2025-11-26 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-11-25 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2025-11-24 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2025-11-21 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-11-20 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-11-19 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-11-18 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-11-17 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-11-14 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2025-11-13 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2025-11-12 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2025-11-11 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2025-11-10 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-11-07 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-11-06 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-11-05 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2025-11-04 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2025-11-03 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2025-10-31 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2025-10-30 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2025-10-29 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-10-28 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2025-10-27 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-10-24 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2025-10-23 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2025-10-22 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-10-21 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2025-10-20 | 0.2427 | 0.2427 |
| 2025-10-17 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2025-10-16 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2025-10-15 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-10-14 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2025-10-13 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2025-10-10 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-10-09 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-09-30 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2025-09-29 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2025-09-26 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-09-25 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2025-09-24 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2025-09-23 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2025-09-22 | 0.2063 | 0.2063 |
