基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)(007978)
2026-04-21
0.2553
-2.3709%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-21 | 0.2553 | 0.2553 |
| 2026-04-20 | 0.2615 | 0.2615 |
| 2026-04-17 | 0.2639 | 0.2639 |
| 2026-04-16 | 0.2606 | 0.2606 |
| 2026-04-15 | 0.2608 | 0.2608 |
| 2026-04-14 | 0.2630 | 0.2630 |
| 2026-04-13 | 0.2576 | 0.2576 |
| 2026-04-10 | 0.2591 | 0.2591 |
| 2026-04-09 | 0.2597 | 0.2597 |
| 2026-04-08 | 0.2578 | 0.2578 |
| 2026-04-07 | 0.2554 | 0.2554 |
| 2026-04-03 | 0.2545 | 0.2545 |
| 2026-04-02 | 0.2545 | 0.2545 |
| 2026-04-01 | 0.2594 | 0.2594 |
| 2026-03-31 | 0.2543 | 0.2543 |
| 2026-03-30 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2026-03-27 | 0.2465 | 0.2465 |
| 2026-03-26 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2026-03-25 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2026-03-24 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2026-03-23 | 0.2406 | 0.2406 |
| 2026-03-20 | 0.2467 | 0.2467 |
| 2026-03-19 | 0.2523 | 0.2523 |
| 2026-03-18 | 0.2631 | 0.2631 |
| 2026-03-17 | 0.2706 | 0.2706 |
| 2026-03-16 | 0.2709 | 0.2709 |
| 2026-03-13 | 0.2717 | 0.2717 |
| 2026-03-12 | 0.2754 | 0.2754 |
| 2026-03-11 | 0.2800 | 0.2800 |
| 2026-03-10 | 0.2812 | 0.2812 |
| 2026-03-09 | 0.2776 | 0.2776 |
| 2026-03-06 | 0.2785 | 0.2785 |
| 2026-03-05 | 0.2745 | 0.2745 |
| 2026-03-04 | 0.2779 | 0.2779 |
| 2026-03-03 | 0.2759 | 0.2759 |
| 2026-03-02 | 0.2877 | 0.2877 |
| 2026-02-27 | 0.2845 | 0.2845 |
| 2026-02-26 | 0.2813 | 0.2813 |
| 2026-02-25 | 0.2795 | 0.2795 |
| 2026-02-24 | 0.2794 | 0.2794 |
| 2026-02-13 | 0.2731 | 0.2731 |
| 2026-02-12 | 0.2673 | 0.2673 |
| 2026-02-11 | 0.2758 | 0.2758 |
| 2026-02-10 | 0.2730 | 0.2730 |
| 2026-02-09 | 0.2755 | 0.2755 |
| 2026-02-06 | 0.2690 | 0.2690 |
| 2026-02-05 | 0.2622 | 0.2622 |
| 2026-02-04 | 0.2683 | 0.2683 |
| 2026-02-03 | 0.2689 | 0.2689 |
| 2026-02-02 | 0.2543 | 0.2543 |
| 2026-01-30 | 0.2649 | 0.2649 |
| 2026-01-29 | 0.2914 | 0.2914 |
| 2026-01-28 | 0.2910 | 0.2910 |
| 2026-01-27 | 0.2805 | 0.2805 |
| 2026-01-26 | 0.2748 | 0.2748 |
| 2026-01-23 | 0.2708 | 0.2708 |
| 2026-01-22 | 0.2672 | 0.2672 |
| 2026-01-21 | 0.2630 | 0.2630 |
| 2026-01-20 | 0.2594 | 0.2594 |
| 2026-01-19 | 0.2512 | 0.2512 |
| 2026-01-16 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2026-01-15 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2026-01-14 | 0.2531 | 0.2531 |
| 2026-01-13 | 0.2509 | 0.2509 |
| 2026-01-12 | 0.2514 | 0.2514 |
| 2026-01-09 | 0.2468 | 0.2468 |
| 2026-01-08 | 0.2451 | 0.2451 |
| 2026-01-07 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2026-01-06 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2026-01-05 | 0.2437 | 0.2437 |
| 2025-12-31 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2025-12-30 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-12-29 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-12-26 | 0.2481 | 0.2481 |
| 2025-12-25 | 0.2456 | 0.2456 |
| 2025-12-24 | 0.2456 | 0.2456 |
| 2025-12-23 | 0.2463 | 0.2463 |
| 2025-12-22 | 0.2434 | 0.2434 |
| 2025-12-19 | 0.2383 | 0.2383 |
| 2025-12-18 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-12-17 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-12-16 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2025-12-15 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2025-12-12 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2025-12-11 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2025-12-10 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2025-12-09 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2025-12-08 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2025-12-05 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2025-12-04 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-12-03 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2025-12-02 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2025-12-01 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2025-11-28 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2025-11-27 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2025-11-26 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2025-11-25 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2025-11-24 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2025-11-21 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-11-20 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-11-19 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-11-18 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2025-11-17 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2025-11-14 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-13 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-11-12 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2025-11-11 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2025-11-10 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-11-07 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2025-11-06 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2025-11-05 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2025-11-04 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-11-03 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2025-10-31 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-10-30 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2025-10-29 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-10-28 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-10-27 | 0.2196 | 0.2196 |
