基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)(007978)
2026-02-26
0.2813
0.6440%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-26 | 0.2813 | 0.2813 |
| 2026-02-25 | 0.2795 | 0.2795 |
| 2026-02-24 | 0.2794 | 0.2794 |
| 2026-02-13 | 0.2731 | 0.2731 |
| 2026-02-12 | 0.2673 | 0.2673 |
| 2026-02-11 | 0.2758 | 0.2758 |
| 2026-02-10 | 0.2730 | 0.2730 |
| 2026-02-09 | 0.2755 | 0.2755 |
| 2026-02-06 | 0.2690 | 0.2690 |
| 2026-02-05 | 0.2622 | 0.2622 |
| 2026-02-04 | 0.2683 | 0.2683 |
| 2026-02-03 | 0.2689 | 0.2689 |
| 2026-02-02 | 0.2543 | 0.2543 |
| 2026-01-30 | 0.2649 | 0.2649 |
| 2026-01-29 | 0.2914 | 0.2914 |
| 2026-01-28 | 0.2910 | 0.2910 |
| 2026-01-27 | 0.2805 | 0.2805 |
| 2026-01-26 | 0.2748 | 0.2748 |
| 2026-01-23 | 0.2708 | 0.2708 |
| 2026-01-22 | 0.2672 | 0.2672 |
| 2026-01-21 | 0.2630 | 0.2630 |
| 2026-01-20 | 0.2594 | 0.2594 |
| 2026-01-19 | 0.2512 | 0.2512 |
| 2026-01-16 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2026-01-15 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2026-01-14 | 0.2531 | 0.2531 |
| 2026-01-13 | 0.2509 | 0.2509 |
| 2026-01-12 | 0.2514 | 0.2514 |
| 2026-01-09 | 0.2468 | 0.2468 |
| 2026-01-08 | 0.2451 | 0.2451 |
| 2026-01-07 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2026-01-06 | 0.2462 | 0.2462 |
| 2026-01-05 | 0.2437 | 0.2437 |
| 2025-12-31 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2025-12-30 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-12-29 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-12-26 | 0.2481 | 0.2481 |
| 2025-12-25 | 0.2456 | 0.2456 |
| 2025-12-24 | 0.2456 | 0.2456 |
| 2025-12-23 | 0.2463 | 0.2463 |
| 2025-12-22 | 0.2434 | 0.2434 |
| 2025-12-19 | 0.2383 | 0.2383 |
| 2025-12-18 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-12-17 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-12-16 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2025-12-15 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2025-12-12 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2025-12-11 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2025-12-10 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2025-12-09 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2025-12-08 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2025-12-05 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2025-12-04 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-12-03 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2025-12-02 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2025-12-01 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2025-11-28 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2025-11-27 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2025-11-26 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2025-11-25 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2025-11-24 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2025-11-21 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-11-20 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-11-19 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-11-18 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2025-11-17 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2025-11-14 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-13 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-11-12 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2025-11-11 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2025-11-10 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-11-07 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2025-11-06 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2025-11-05 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2025-11-04 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-11-03 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2025-10-31 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-10-30 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2025-10-29 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-10-28 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-10-27 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2025-10-24 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2025-10-23 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2025-10-22 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-10-21 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2025-10-20 | 0.2423 | 0.2423 |
| 2025-10-17 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-10-16 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-10-15 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2025-10-14 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2025-10-13 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2025-10-10 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2025-10-09 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2025-09-30 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2025-09-29 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2025-09-26 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-09-25 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-09-24 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-09-23 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2025-09-22 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-09-19 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2025-09-18 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2025-09-17 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-09-16 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-09-15 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-09-12 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-09-11 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-09-10 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-09-09 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-09-08 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-09-05 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-09-04 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2025-09-03 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-09-02 | 0.1939 | 0.1939 |
