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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2020-10-23     1.03670.0966%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.03671.0367
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2020-10-091.03491.0349
2020-09-301.03431.0343
2020-09-251.03391.0339
2020-09-181.03271.0327
2020-09-111.03161.0316
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2020-08-281.02961.0296
2020-08-211.02861.0286
2020-08-141.02741.0274
2020-08-071.02601.0260
2020-07-311.02491.0249
2020-07-241.02411.0241
2020-07-171.02291.0229
2020-07-101.02201.0220
2020-07-031.02131.0213
2020-06-301.02111.0211
2020-06-241.02051.0205
2020-06-191.02011.0201
2020-06-121.01941.0194
2020-06-051.01881.0188
2020-05-291.01811.0181
2020-05-221.01751.0175
2020-05-151.01671.0167
2020-05-081.01601.0160
2020-04-301.01511.0151