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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2020-12-04     1.00400.0897%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-12-041.00401.0420
2020-11-271.00311.0411
2020-11-201.03951.0395
2020-11-131.03851.0385
2020-11-061.03791.0379
2020-10-301.03731.0373
2020-10-231.03671.0367
2020-10-161.03571.0357
2020-10-091.03491.0349
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2020-09-251.03391.0339
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2020-09-111.03161.0316
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2020-08-141.02741.0274
2020-08-071.02601.0260
2020-07-311.02491.0249
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2020-06-121.01941.0194