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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)

2020-10-27     0.99710.0703%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-270.99711.0155
2020-10-260.99641.0148
2020-10-230.99631.0147
2020-10-220.99651.0149
2020-10-210.99541.0138
2020-10-200.99471.0131
2020-10-190.99431.0127
2020-10-160.99331.0117
2020-10-150.99291.0113
2020-10-140.99291.0113
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2020-10-120.99281.0112
2020-10-090.99231.0107
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2020-09-280.99291.0113
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2020-09-240.99291.0113
2020-09-230.99321.0116
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2020-06-101.01021.0204
2020-06-091.01031.0205
2020-06-081.00921.0194
2020-06-051.00761.0178
2020-06-041.00881.0190
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2020-06-021.01281.0230
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