中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)

2026-09-23 0.1517

-0.3285%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2026-09-23	0.1517	0.1517
2026-09-22	0.1522	0.1522
2026-09-21	0.1523	0.1523
2026-09-18	0.1521	0.1521
2026-09-17	0.1522	0.1522
2026-09-16	0.1520	0.1520
2026-09-15	0.1520	0.1520
2026-09-14	0.1521	0.1521
2026-09-11	0.1521	0.1521
2026-09-10	0.1523	0.1523
2026-09-09	0.1528	0.1528
2026-09-08	0.1529	0.1529
2026-09-07	0.1529	0.1529
2026-09-04	0.1529	0.1529
2026-09-03	0.1529	0.1529
2026-09-02	0.1529	0.1529
2026-09-01	0.1532	0.1532
2026-08-31	0.1534	0.1534
2026-08-28	0.1534	0.1534
2026-08-27	0.1536	0.1536
2026-08-26	0.1536	0.1536
2026-08-25	0.1536	0.1536
2026-08-24	0.1533	0.1533
2026-08-21	0.1533	0.1533
2026-08-20	0.1534	0.1534
2026-08-19	0.1535	0.1535
2026-08-18	0.1535	0.1535
2026-08-17	0.1535	0.1535
2026-08-14	0.1534	0.1534
2026-08-13	0.1534	0.1534
2026-08-12	0.1535	0.1535
2026-08-11	0.1535	0.1535
2026-08-10	0.1536	0.1536
2026-08-07	0.1537	0.1537
2026-08-06	0.1536	0.1536
2026-08-05	0.1536	0.1536
2026-08-04	0.1535	0.1535
2026-08-03	0.1532	0.1532
2026-07-31	0.1531	0.1531
2026-07-30	0.1531	0.1531
2026-07-29	0.1531	0.1531
2026-07-28	0.1532	0.1532
2026-07-27	0.1532	0.1532
2026-07-24	0.1529	0.1529
2026-07-23	0.1530	0.1530
2026-07-22	0.1532	0.1532
2026-07-21	0.1532	0.1532
2026-07-20	0.1531	0.1531
2026-07-17	0.1531	0.1531
2026-07-16	0.1532	0.1532
2026-07-15	0.1533	0.1533
2026-07-14	0.1532	0.1532
2026-07-13	0.1530	0.1530
2026-07-10	0.1533	0.1533
2026-07-09	0.1534	0.1534
2026-07-08	0.1531	0.1531
2026-07-07	0.1533	0.1533
2026-07-06	0.1536	0.1536
2026-07-03	0.1535	0.1535
2026-07-02	0.1536	0.1536
2026-07-01	0.1537	0.1537
2026-06-30	0.1538	0.1538
2026-06-29	0.1539	0.1539
2026-06-26	0.1537	0.1537
2026-06-25	0.1536	0.1536
2026-06-24	0.1538	0.1538
2026-06-23	0.1533	0.1533
2026-06-22	0.1535	0.1535
2026-06-18	0.1536	0.1536
2026-06-17	0.1536	0.1536
2026-06-16	0.1537	0.1537
2026-06-15	0.1536	0.1536
2026-06-12	0.1535	0.1535
2026-06-11	0.1533	0.1533
2026-06-10	0.1530	0.1530
2026-06-09	0.1533	0.1533
2026-06-08	0.1532	0.1532
2026-06-05	0.1534	0.1534
2026-06-04	0.1537	0.1537
2026-06-03	0.1537	0.1537
2026-06-02	0.1538	0.1538
2026-06-01	0.1537	0.1537
2026-05-29	0.1535	0.1535
2026-05-28	0.1535	0.1535
2026-05-27	0.1533	0.1533
2026-05-26	0.1532	0.1532
2026-05-25	0.1529	0.1529
2026-05-22	0.1528	0.1528
2026-05-21	0.1528	0.1528
2026-05-20	0.1529	0.1529
2026-05-19	0.1528	0.1528
2026-05-18	0.1529	0.1529
2026-05-15	0.1528	0.1528
2026-05-14	0.1533	0.1533
2026-05-13	0.1535	0.1535
2026-05-12	0.1534	0.1534
2026-05-11	0.1537	0.1537
2026-05-08	0.1539	0.1539
2026-05-07	0.1538	0.1538
2026-05-06	0.1540	0.1540
2026-04-30	0.1537	0.1537
2026-04-29	0.1535	0.1535
2026-04-28	0.1535	0.1535
2026-04-27	0.1536	0.1536
2026-04-24	0.1537	0.1537
2026-04-23	0.1536	0.1536
2026-04-22	0.1536	0.1536
2026-04-21	0.1536	0.1536
2026-04-20	0.1537	0.1537
2026-04-17	0.1537	0.1537
2026-04-16	0.1535	0.1535
2026-04-15	0.1534	0.1534
2026-04-14	0.1535	0.1535
2026-04-13	0.1532	0.1532
2026-04-10	0.1531	0.1531
2026-04-09	0.1532	0.1532
2026-04-08	0.1532	0.1532
2026-04-07	0.1528	0.1528
2026-04-03	0.1525	0.1525
2026-04-02	0.1526	0.1526

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com