基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)
2023-03-29
0.1441
-0.0693%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-29 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2023-03-28 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2023-03-27 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2023-03-24 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-03-23 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2023-03-22 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2023-03-21 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-03-20 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2023-03-17 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-03-16 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2023-03-15 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-03-14 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2023-03-13 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-03-10 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2023-03-09 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2023-03-08 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2023-03-07 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-03-06 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-03-03 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-03-02 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-03-01 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-02-28 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-02-27 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-02-24 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2023-02-23 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2023-02-22 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2023-02-21 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-02-17 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-02-16 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2023-02-15 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2023-02-14 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2023-02-13 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2023-02-10 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2023-02-09 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2023-02-08 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-02-07 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2023-02-06 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-02-03 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2023-02-02 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2023-02-01 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2023-01-31 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-01-30 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-01-20 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2023-01-19 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-01-18 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2023-01-17 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-01-13 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2023-01-12 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2023-01-11 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2023-01-10 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-01-09 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2023-01-06 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-01-05 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2023-01-04 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2023-01-03 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2022-12-31 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-12-30 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-12-29 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2022-12-28 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2022-12-23 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2022-12-22 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-12-21 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2022-12-20 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-12-19 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2022-12-16 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2022-12-15 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2022-12-14 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2022-12-13 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2022-12-12 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2022-12-09 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2022-12-08 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2022-12-07 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2022-12-06 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2022-12-05 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-12-02 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2022-12-01 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2022-11-30 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2022-11-29 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2022-11-28 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2022-11-25 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2022-11-23 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2022-11-22 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2022-11-21 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2022-11-18 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2022-11-17 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2022-11-16 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2022-11-15 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2022-11-14 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2022-11-11 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2022-11-10 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2022-11-09 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2022-11-08 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2022-11-07 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2022-11-04 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2022-11-03 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2022-11-02 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2022-11-01 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2022-10-31 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2022-10-28 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2022-10-27 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2022-10-26 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2022-10-25 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2022-10-24 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2022-10-21 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2022-10-20 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2022-10-19 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2022-10-18 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2022-10-17 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2022-10-14 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2022-10-13 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2022-10-12 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2022-10-11 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2022-10-10 | 0.1431 | 0.1431 |
