基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)
2024-07-24
0.1417
-0.1409%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-25 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-07-24 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-07-23 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-07-22 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-07-19 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-07-18 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-07-17 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-07-16 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-07-15 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-07-12 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-07-11 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-07-10 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-07-09 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-07-08 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-07-05 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-07-04 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-07-03 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-07-02 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-07-01 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-06-30 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-06-28 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-06-27 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-06-26 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-06-25 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-06-24 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-06-21 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-06-20 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-06-19 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-06-18 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-06-17 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-06-14 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-06-13 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-06-12 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-06-11 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-06-07 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-06-06 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-06-05 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-06-04 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-06-03 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-05-31 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-05-30 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-05-29 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-05-28 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-05-27 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-05-24 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-05-23 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-05-22 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-05-21 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-05-20 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-05-17 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-05-16 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-05-15 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-05-14 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-05-13 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-05-10 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-05-09 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-05-08 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-05-07 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-05-06 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-04-30 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-29 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-26 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-25 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2024-04-24 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-23 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-22 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-19 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-18 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-17 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-04-16 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-15 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-12 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-04-11 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-10 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-04-09 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-04-08 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-04-03 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-04-02 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-04-01 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-03-29 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-03-28 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-03-27 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-03-26 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-03-25 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-03-22 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-03-21 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-03-20 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-03-19 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-03-18 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-03-15 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-03-14 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-03-13 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-03-12 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-03-11 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-03-08 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-03-07 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-03-06 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-03-05 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-03-04 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-03-01 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-02-29 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-02-28 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-27 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-02-26 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-02-23 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-02-22 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-21 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-02-20 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-19 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-02-08 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-02-07 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-06 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-05 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-02 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-02-01 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-01-31 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-01-30 | 0.1414 | 0.1414 |
