基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)
2026-01-15
0.1529
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-15 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-01-14 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-01-13 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-01-12 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2026-01-09 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2026-01-08 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2026-01-07 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2026-01-06 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2026-01-05 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-12-31 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-12-30 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-12-29 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-12-26 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-12-25 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-12-24 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-12-23 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-22 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-19 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-18 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-17 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-12-16 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-12-15 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-12-12 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-12-11 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-12-10 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-12-09 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-12-08 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-12-05 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-12-04 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-12-03 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-12-02 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-12-01 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-11-28 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-11-27 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-11-26 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-11-25 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-11-24 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-11-21 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-11-20 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-11-19 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-11-18 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-11-17 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-11-14 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-11-13 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-11-12 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-11-11 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-11-10 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-11-07 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-11-06 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-11-05 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-11-04 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-11-03 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-10-31 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-10-30 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-10-29 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-10-28 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-10-27 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-10-24 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-10-23 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-10-22 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-10-21 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-10-20 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-10-17 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-10-16 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-10-15 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-10-14 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-10-13 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-10-10 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-10-09 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-09-30 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-09-29 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-09-26 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-09-25 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-09-24 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-09-23 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-09-22 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2025-09-19 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-09-18 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-09-17 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-09-16 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2025-09-15 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-09-12 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-09-11 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2025-09-10 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-09-09 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-09-08 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-09-05 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-09-04 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2025-09-03 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-09-02 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-09-01 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-08-29 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-08-28 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2025-08-27 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-08-26 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-08-25 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-08-22 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2025-08-21 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-08-20 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-08-19 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-08-18 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-08-15 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-08-14 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-08-13 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2025-08-12 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-08-11 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-08-08 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-08-07 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-08-06 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-08-05 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-08-04 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-08-01 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-07-31 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-07-30 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-07-29 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-07-28 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2025-07-25 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-07-24 | 0.1477 | 0.1477 |
