基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)
2025-05-08
0.1456
-0.2056%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-09 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-05-08 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-05-07 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-05-06 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-04-30 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-04-29 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-04-28 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-04-25 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-04-24 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-04-23 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2025-04-22 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-04-21 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-04-18 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2025-04-17 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2025-04-16 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-04-15 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-04-14 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-04-11 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2025-04-10 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2025-04-09 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-04-08 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-04-07 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-04-03 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2025-04-02 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2025-04-01 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-03-31 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2025-03-28 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-03-27 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-26 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-25 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-24 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-21 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-03-20 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-03-19 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-03-18 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-03-17 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-14 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-13 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-03-12 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-11 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-10 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-03-07 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-06 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-05 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-04 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-03 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-02-28 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-02-27 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-02-26 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2025-02-25 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-02-24 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-02-21 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2025-02-20 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-02-19 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-02-18 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-02-17 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-02-14 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-02-13 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-02-12 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2025-02-11 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2025-02-10 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-02-07 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-02-06 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-02-05 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-01-27 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2025-01-24 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-23 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2025-01-22 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-21 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-20 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-01-17 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-01-16 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-01-15 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-01-14 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-01-13 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-01-10 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2025-01-09 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-01-08 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-01-07 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-01-06 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2025-01-03 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-01-02 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-12-31 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-12-30 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-12-27 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-12-26 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-25 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-24 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-23 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-12-20 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-19 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-12-18 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-17 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-12-16 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-12-13 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-12-12 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-12-11 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-12-10 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-12-09 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-12-06 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-12-05 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-12-04 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-12-03 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-12-02 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-11-29 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-11-28 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-11-27 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-11-26 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-11-25 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-11-22 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-21 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-20 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-19 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2024-11-18 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-11-15 | 0.1430 | 0.1430 |
