基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)
2026-08-05
0.1536
0.0651%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-08-04 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-08-03 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-31 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-30 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-29 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-28 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-27 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-24 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-07-23 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-07-22 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-21 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-20 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-17 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-16 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-15 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-07-14 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-07-13 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-07-10 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-07-09 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-07-08 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-07-07 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-07-06 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-07-03 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-07-02 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-07-01 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-06-30 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-06-29 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2026-06-26 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-06-25 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-06-24 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-06-23 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-06-22 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-06-18 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-06-17 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-06-16 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-06-15 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-06-12 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-06-11 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-06-10 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-06-09 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-06-08 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-06-05 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-06-04 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-06-03 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-06-02 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-06-01 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-05-29 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-05-28 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-05-27 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-05-26 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-05-25 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-05-22 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-05-21 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-05-20 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-05-19 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-05-18 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2026-05-15 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-05-14 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-05-13 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-05-12 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-05-11 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-05-08 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2026-05-07 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-05-06 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2026-04-30 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-04-29 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-04-28 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-04-27 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-24 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-04-23 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-22 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-21 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-04-20 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-04-17 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2026-04-16 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-04-15 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-04-14 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-04-13 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-04-10 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2026-04-09 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-04-08 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-04-07 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-04-03 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2026-04-02 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-04-01 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-03-31 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2026-03-30 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2026-03-27 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2026-03-26 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2026-03-25 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2026-03-24 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-03-23 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2026-03-20 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2026-03-19 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-03-18 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2026-03-17 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2026-03-16 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2026-03-13 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2026-03-12 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-03-11 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2026-03-10 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2026-03-09 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2026-03-06 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-03-05 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-03-04 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2026-03-03 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2026-03-02 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-02-27 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2026-02-26 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-02-25 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-02-24 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2026-02-13 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2026-02-12 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2026-02-11 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-02-10 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2026-02-09 | 0.1535 | 0.1535 |
