基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098)
2026-08-03
0.1499
0.0668%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-03 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-31 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-07-30 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-29 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-28 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-27 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-24 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-07-23 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-07-22 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-21 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-07-20 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-07-17 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-16 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-07-15 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-07-14 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-07-13 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-07-10 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-07-09 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-07-08 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-07-07 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-07-06 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-07-03 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-07-02 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-07-01 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-06-30 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-06-29 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-06-26 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-06-25 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-06-24 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-06-23 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-06-22 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-06-18 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-06-17 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-06-16 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-06-15 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-06-12 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-06-11 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-06-10 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-06-09 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-06-08 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-06-05 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-06-04 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-06-03 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-06-02 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-06-01 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-05-29 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-05-28 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-05-27 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-05-26 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-05-25 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2026-05-22 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-05-21 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-05-20 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-05-19 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-05-18 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-05-15 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-05-14 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-05-13 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-05-12 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-05-11 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-05-08 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2026-05-07 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-05-06 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-04-30 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-04-29 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-04-28 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-04-27 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-04-24 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-04-23 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-04-22 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-04-21 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-04-20 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-04-17 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-04-16 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-04-15 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-04-14 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-04-13 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-04-10 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-04-09 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-04-08 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-04-07 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-04-03 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2026-04-02 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2026-04-01 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2026-03-31 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2026-03-30 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2026-03-27 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2026-03-26 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2026-03-25 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-03-24 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2026-03-23 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2026-03-20 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2026-03-19 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-03-18 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-03-17 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-03-16 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-03-13 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-03-12 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-03-11 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2026-03-10 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-03-09 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-03-06 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2026-03-05 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2026-03-04 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-03-03 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2026-03-02 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2026-02-27 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2026-02-26 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2026-02-25 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2026-02-24 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2026-02-13 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2026-02-12 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-02-11 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-02-10 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-02-09 | 0.1505 | 0.1505 |
