基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098)
2026-02-12
0.1511
0.1989%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-02-11 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-02-10 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2026-02-09 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2026-02-06 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-02-05 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2026-02-04 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-02-03 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-02-02 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-01-30 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-01-29 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-01-28 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2026-01-27 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2026-01-26 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-01-23 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2026-01-22 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-01-21 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-01-20 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2026-01-19 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-01-16 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-01-15 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-01-14 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2026-01-13 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2026-01-12 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2026-01-09 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2026-01-08 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2026-01-07 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2026-01-06 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2026-01-05 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-12-31 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-12-30 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-12-29 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-12-26 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-12-25 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-12-24 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-12-23 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-12-22 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-12-19 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-12-18 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-12-17 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-12-16 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-12-15 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-12-12 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-12-11 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-12-10 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-12-09 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-12-08 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-12-05 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-12-04 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-12-03 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-12-02 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-12-01 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-28 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-11-27 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-11-26 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-11-25 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-11-24 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-11-21 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-20 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-19 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-11-18 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-17 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-14 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-11-13 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-11-12 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-11-11 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-11-10 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-11-07 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-11-06 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-11-05 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-11-04 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-11-03 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-10-31 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-10-30 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-10-29 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-10-28 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-10-27 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-10-24 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-10-23 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-10-22 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2025-10-21 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-10-20 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-10-17 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-10-16 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-10-15 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-10-14 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-10-13 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-10-10 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2025-10-09 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-09-30 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2025-09-29 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2025-09-26 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2025-09-25 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2025-09-24 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2025-09-23 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2025-09-22 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2025-09-19 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2025-09-18 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2025-09-17 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-09-16 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-09-15 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-09-12 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2025-09-11 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-09-10 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2025-09-09 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2025-09-08 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2025-09-05 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-09-04 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2025-09-03 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-09-02 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-09-01 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-08-29 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-08-28 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2025-08-27 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-08-26 | 0.1465 | 0.1465 |
