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中金鑫裕债券A(008104)

2020-11-27     1.02780.1071%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.02781.0278
2020-11-201.02671.0267
2020-11-131.02661.0266
2020-11-061.02641.0264
2020-10-301.02631.0263
2020-10-231.02611.0261
2020-10-161.02461.0246
2020-10-091.02421.0242
2020-09-301.02411.0241
2020-09-251.02401.0240
2020-09-181.02391.0239
2020-09-111.02341.0234
2020-09-041.02201.0220
2020-08-281.02141.0214
2020-08-211.02111.0211
2020-08-141.01981.0198
2020-08-071.01731.0173
2020-07-311.01691.0169
2020-07-241.01641.0164
2020-07-171.01591.0159
2020-07-101.01541.0154
2020-07-031.01381.0138
2020-06-301.01371.0137
2020-06-241.01341.0134
2020-06-191.01311.0131
2020-06-121.01261.0126
2020-06-051.01191.0119