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万家自主创新混合A(008120)

2020-07-31     1.27411.7246%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.27411.2741
2020-07-301.25251.2525
2020-07-291.26611.2661
2020-07-281.22331.2233
2020-07-271.21821.2182
2020-07-241.21681.2168
2020-07-231.27961.2796
2020-07-221.27931.2793
2020-07-211.27261.2726
2020-07-201.26841.2684
2020-07-171.24581.2458
2020-07-161.26681.2668
2020-07-151.34511.3451
2020-07-141.38011.3801
2020-07-131.40441.4044
2020-07-101.36771.3677
2020-07-091.35281.3528
2020-07-081.31231.3123
2020-07-071.28631.2863
2020-07-061.24261.2426
2020-07-031.17781.1778
2020-07-021.16541.1654
2020-07-011.15691.1569
2020-06-301.15581.1558
2020-06-291.12981.1298
2020-06-241.14481.1448
2020-06-231.12911.1291
2020-06-221.10531.1053
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2020-02-101.00001.0000