基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)
2023-03-17
0.1667
-0.0600%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-17 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2023-03-16 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2023-03-15 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2023-03-14 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2023-03-13 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2023-03-10 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2023-03-09 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2023-03-08 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2023-03-07 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2023-03-06 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2023-03-03 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2023-03-02 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2023-03-01 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-02-28 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2023-02-27 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2023-02-24 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2023-02-23 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-02-22 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2023-02-21 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-02-17 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2023-02-16 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2023-02-15 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2023-02-14 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2023-02-13 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2023-02-10 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2023-02-09 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2023-02-08 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2023-02-07 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-02-06 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2023-02-03 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2023-02-02 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2023-02-01 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2023-01-31 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2023-01-30 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2023-01-20 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2023-01-19 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2023-01-18 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2023-01-17 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2023-01-13 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2023-01-12 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2023-01-11 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2023-01-10 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2023-01-09 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-01-06 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2023-01-05 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2023-01-04 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-01-03 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2022-12-31 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2022-12-30 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2022-12-29 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2022-12-28 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2022-12-23 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2022-12-22 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2022-12-21 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2022-12-20 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2022-12-19 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2022-12-16 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2022-12-15 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2022-12-14 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2022-12-13 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2022-12-12 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2022-12-09 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2022-12-08 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2022-12-07 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2022-12-06 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2022-12-05 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2022-12-02 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2022-12-01 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2022-11-30 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2022-11-29 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2022-11-28 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2022-11-25 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2022-11-23 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2022-11-22 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2022-11-21 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2022-11-18 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2022-11-17 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2022-11-16 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2022-11-15 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2022-11-14 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2022-11-11 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2022-11-10 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2022-11-09 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2022-11-08 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2022-11-07 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2022-11-04 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2022-11-03 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2022-11-02 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2022-11-01 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2022-10-31 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2022-10-28 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2022-10-27 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2022-10-26 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2022-10-25 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2022-10-24 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2022-10-21 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2022-10-20 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2022-10-19 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2022-10-18 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2022-10-17 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2022-10-14 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2022-10-13 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2022-10-12 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2022-10-11 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2022-10-10 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2022-09-30 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2022-09-29 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2022-09-28 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2022-09-27 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2022-09-26 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2022-09-23 | 0.1539 | 0.1539 |
