基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)
2024-04-23
0.1723
0.7013%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-23 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2024-04-22 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-04-19 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-04-18 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-04-17 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-04-16 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-04-15 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2024-04-12 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-04-11 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-04-10 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-04-09 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-04-08 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-04-03 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-04-02 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2024-04-01 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-03-29 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-03-28 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-03-27 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-03-26 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-03-25 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-03-22 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-03-21 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-03-20 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-03-19 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-03-18 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2024-03-15 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-03-14 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-03-13 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-03-12 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-03-11 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-03-08 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2024-03-07 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2024-03-06 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-03-05 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-03-04 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-03-01 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-02-29 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-02-28 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-02-27 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2024-02-26 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-02-23 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-02-22 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-02-21 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-02-20 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-02-19 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-02-08 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-02-07 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-02-06 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-02-05 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-02-02 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-02-01 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-01-31 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-01-30 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-01-29 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-01-26 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-01-25 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-01-24 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-01-23 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-01-22 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-01-19 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-01-18 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-01-17 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-01-16 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-01-15 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-01-12 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-01-11 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-01-10 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2024-01-09 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-01-08 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-01-05 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-01-04 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-01-03 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-01-02 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2023-12-31 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2023-12-29 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2023-12-28 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2023-12-27 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-12-22 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-12-21 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2023-12-20 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-12-19 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2023-12-18 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2023-12-15 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2023-12-14 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-12-13 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2023-12-12 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2023-12-11 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2023-12-08 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2023-12-07 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2023-12-06 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2023-12-05 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2023-12-04 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2023-12-01 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2023-11-30 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2023-11-29 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2023-11-28 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2023-11-27 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-11-24 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-11-22 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2023-11-21 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2023-11-20 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2023-11-17 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2023-11-16 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2023-11-15 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-11-14 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2023-11-13 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2023-11-10 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2023-11-09 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2023-11-08 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2023-11-07 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2023-11-06 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2023-11-03 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2023-11-02 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2023-11-01 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-10-31 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2023-10-30 | 0.1553 | 0.1553 |
