基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)
2026-06-08
0.2030
-0.2457%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-08 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2026-06-05 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2026-06-04 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-06-03 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-06-02 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-06-01 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-05-29 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2026-05-28 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-05-27 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-05-26 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-05-25 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2026-05-22 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2026-05-21 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2026-05-20 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2026-05-19 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-05-18 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2026-05-15 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2026-05-14 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2026-05-13 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-05-12 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2026-05-11 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2026-05-08 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2026-05-07 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2026-05-06 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2026-04-30 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2026-04-29 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-04-28 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-04-27 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-04-24 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2026-04-23 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-04-22 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-04-21 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-04-20 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-04-17 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-04-16 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2026-04-15 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2026-04-14 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2026-04-13 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-04-10 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-04-09 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2026-04-08 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2026-04-07 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2026-04-03 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2026-04-02 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2026-04-01 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2026-03-31 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2026-03-30 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2026-03-27 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2026-03-26 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2026-03-25 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2026-03-24 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2026-03-23 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2026-03-20 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2026-03-19 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2026-03-18 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2026-03-17 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2026-03-16 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2026-03-13 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2026-03-12 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2026-03-11 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-03-10 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-03-09 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2026-03-06 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2026-03-05 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2026-03-04 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2026-03-03 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2026-03-02 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-02-27 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2026-02-26 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2026-02-25 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-02-24 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2026-02-13 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2026-02-12 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2026-02-11 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2026-02-10 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2026-02-09 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2026-02-06 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2026-02-05 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2026-02-04 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-02-03 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2026-02-02 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2026-01-30 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2026-01-29 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2026-01-28 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2026-01-27 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2026-01-26 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-01-23 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2026-01-22 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2026-01-21 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2026-01-20 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-01-19 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2026-01-16 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-01-15 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2026-01-14 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2026-01-13 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2026-01-12 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2026-01-09 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2026-01-08 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2026-01-07 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2026-01-06 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-05 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-12-31 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-30 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-12-29 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-12-26 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-12-25 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-24 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-23 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-12-22 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-19 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-12-18 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-12-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-12-16 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-12-15 | 0.1900 | 0.1900 |
