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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2021-01-22     1.01310.0099%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-221.01311.0306
2021-01-151.01301.0305
2021-01-081.01271.0302
2020-12-311.01131.0288
2020-12-251.00901.0265
2020-12-181.00711.0246
2020-12-111.00841.0224
2020-12-101.00871.0227
2020-12-041.00701.0210
2020-11-271.00491.0189
2020-11-201.00271.0167
2020-11-131.00521.0192
2020-11-061.00721.0212
2020-10-301.00611.0201
2020-10-231.00561.0196
2020-10-161.00351.0175
2020-10-091.00281.0168
2020-09-301.00251.0165
2020-09-251.00241.0164
2020-09-181.00221.0162
2020-09-111.00051.0145
2020-09-040.99961.0136
2020-08-281.00021.0142
2020-08-211.00351.0175
2020-08-141.00451.0185
2020-08-071.00311.0171
2020-07-311.00281.0168