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长城嘉鑫两年定开债券C(008288)

2021-01-15     1.03310.0581%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-151.03311.0331
2021-01-081.03251.0325
2020-12-311.03191.0319
2020-12-251.03151.0315
2020-12-181.03091.0309
2020-12-111.03041.0304
2020-12-041.02921.0292
2020-11-271.02861.0286
2020-11-201.02621.0262
2020-11-131.02571.0257
2020-11-061.02531.0253
2020-10-301.02461.0246
2020-10-231.02421.0242
2020-10-161.02371.0237
2020-10-091.02321.0232
2020-09-301.02271.0227
2020-09-251.02231.0223
2020-09-181.02191.0219
2020-09-111.02141.0214
2020-09-041.02091.0209
2020-08-281.01961.0196
2020-08-211.01911.0191
2020-08-141.01871.0187
2020-08-071.01821.0182
2020-07-311.01771.0177
2020-07-241.01721.0172