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华安现代生活混合(008290)

2020-07-10     1.1616-0.4115%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-101.16161.1616
2020-07-091.16641.1664
2020-07-081.15261.1526
2020-07-071.13551.1355
2020-07-061.12881.1288
2020-07-031.10091.1009
2020-07-021.09501.0950
2020-06-301.07771.0777
2020-06-241.06331.0633
2020-06-191.05481.0548
2020-06-121.03651.0365
2020-06-051.02701.0270
2020-05-291.00201.0020
2020-05-220.97820.9782
2020-05-150.99980.9998
2020-05-081.00301.0030
2020-04-301.00021.0002
2020-04-261.00001.0000