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万家可转债债券A(008331)

2020-08-11     1.0295-0.1745%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-101.03131.0313
2020-08-071.02961.0296
2020-08-061.03231.0323
2020-08-051.03321.0332
2020-08-041.03161.0316
2020-08-031.03081.0308
2020-07-311.02461.0246
2020-07-301.02161.0216
2020-07-291.01891.0189
2020-07-281.01451.0145
2020-07-271.01261.0126
2020-07-241.01721.0172
2020-07-231.01991.0199
2020-07-221.01981.0198
2020-07-211.01901.0190
2020-07-201.01881.0188
2020-07-171.00991.0099
2020-07-101.02171.0217
2020-07-031.00481.0048
2020-06-300.98900.9890
2020-06-240.99060.9906
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2020-06-120.99180.9918
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2020-05-220.99280.9928
2020-05-150.99710.9971
2020-05-081.00041.0004
2020-04-301.00071.0007
2020-04-241.00001.0000
2020-04-221.00001.0000